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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
AP Constructions | 414 106.00 | 191 277.00 | 222 829.00 | 414 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 195.00 | 178 781.00 | 93 414.00 | 272 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 523.00 | 349 646.00 | 265 876.00 | 615 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 313.00 | 730 187.00 | 678 125.00 | 1 408 313.00 |
BT Marchandises | 1 141 451.00 | 15 000.00 | 1 126 451.00 | 1 141 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 224.00 | 5 737.00 | 68 487.00 | 74 224.00 |
BZ Autres créances | 1 048 775.00 | | 1 048 775.00 | 1 048 775.00 |
CF Disponibilités | 1 415 942.00 | | 1 415 942.00 | 1 415 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 417.00 | 20 737.00 | 3 702 679.00 | 3 723 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 730.00 | 750 924.00 | | 5 131 730.00 |
CU Autres participations | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 049.00 | 1 103 049.00 | | 1 103 049.00 |
DH Report à nouveau | -4 058 274.00 | -3 635 200.00 | | -4 058 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 762.00 | -423 074.00 | | -559 762.00 |
DL TOTAL (I) | -3 509 987.00 | -2 950 225.00 | | -3 509 987.00 |
DP Provisions pour risques | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 400.00 | 2 544 166.00 | | 2 572 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 195.00 | 4 120 820.00 | | 4 914 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 016.00 | 354 596.00 | | 357 016.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 1 830.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 845 159.00 | 7 021 413.00 | | 7 845 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 805.00 | 4 071 187.00 | | 4 380 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 572 400.00 | | | 2 572 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 899 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 962 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 051 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 380 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 057.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 387 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 590.00 | 73 837.00 | | 43 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 12 089.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 615.00 | 61 747.00 | | 38 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 067 425.00 | 19 514 865.00 | | 19 067 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 627 187.00 | 19 937 939.00 | | 19 627 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 762.00 | -423 074.00 | | -559 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 687.00 | | 45 772.00 | 1 362 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 96 005.00 | 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146.00 | | 1 408 313.00 | 146.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 618.00 | | 41 209.00 | 1 260 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 588.00 | | 4 563.00 | 91 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 739.00 | 181 449.00 | | 548 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 1 463.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 721.00 | 179 986.00 | | 539 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 195.00 | 4 914 195.00 | | 4 914 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 457.00 | 167 457.00 | | 167 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 502.00 | 100 502.00 | | 100 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
UX Autres créances clients | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VB T. V. A. | 673 419.00 | 673 419.00 | | 673 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 351.00 | 2 574 351.00 | | 2 574 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 407.00 | 224 407.00 | | 224 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 879.00 | 145 879.00 | | 145 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 516.00 | 1 167 951.00 | | 1 214 516.00 |
VW T.V.A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 088.00 | 7 847 088.00 | | 7 847 088.00 |