| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 481.00 | 9 018.00 | 1 463.00 | 10 481.00 |
AP Constructions | 414 107.00 | 148 622.00 | 265 485.00 | 414 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 780.00 | 135 241.00 | 132 539.00 | 267 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 731.00 | 255 858.00 | 322 873.00 | 578 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 687.00 | 548 739.00 | 813 949.00 | 1 362 687.00 |
BT Marchandises | 1 271 212.00 | 15 000.00 | 1 256 212.00 | 1 271 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 654.00 | 3 628.00 | 107 026.00 | 110 654.00 |
BZ Autres créances | 919 172.00 | | 919 172.00 | 919 172.00 |
CF Disponibilités | 951 168.00 | | 951 168.00 | 951 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 867.00 | 18 628.00 | 3 257 239.00 | 3 275 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 554.00 | 567 367.00 | 4 071 188.00 | 4 638 554.00 |
CU Autres participations | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 049.00 | | | 1 103 049.00 |
DH Report à nouveau | -3 635 200.00 | -3 635 200.00 | | -3 635 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 074.00 | 1 103 049.00 | | -423 074.00 |
DL TOTAL (I) | -2 950 226.00 | -2 527 151.00 | | -2 950 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 745.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 166.00 | 2 365 401.00 | | 2 544 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 820.00 | 3 450 115.00 | | 4 120 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 597.00 | 431 849.00 | | 354 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 575.00 | | |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 1 090.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021 413.00 | 6 271 996.00 | | 7 021 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 188.00 | 3 788 589.00 | | 4 071 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 021 413.00 | 3 965 879.00 | | 7 021 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 320 317.00 | | 19 320 317.00 | 19 320 317.00 |
FG Production vendue services | 183 002.00 | | 183 002.00 | 183 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 503 319.00 | | 19 503 319.00 | 19 503 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 552 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 050 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 27 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 980 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 991.00 | 2 139.00 | | 37 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 931.00 | 1 902.00 | | 1 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 849.00 | 2 322 127.00 | | 8 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 745.00 | 18 034.00 | | 43 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 837.00 | 2 340 161.00 | | 73 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | 37 904.00 | | 3 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 484.00 | 41 055.00 | | 8 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 090.00 | 78 959.00 | | 12 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 748.00 | 2 261 202.00 | | 61 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 626 694.00 | 20 579 359.00 | | 19 626 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 049 768.00 | 19 476 310.00 | | 20 049 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 074.00 | 1 103 049.00 | | -423 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 444.00 | | 42 093.00 | 1 329 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 849.00 | 1 362 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 849.00 | 1 260 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 374.00 | | 42 093.00 | 1 227 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 190.00 | 177 914.00 | 365.00 | 371 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | 1 821.00 | | 7 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 993.00 | 176 093.00 | 365.00 | 363 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 537.00 | 91.00 | | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 537.00 | 91.00 | | 18 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 282.00 | 91.00 | 43 745.00 | 62 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 820.00 | 4 120 820.00 | | 4 120 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 708.00 | 183 708.00 | | 183 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
UX Autres créances clients | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VB T. V. A. | 569 124.00 | 569 124.00 | | 569 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 544 166.00 | 2 544 166.00 | | 2 544 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 407.00 | 224 407.00 | | 224 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 035.00 | 1 098 035.00 | | 1 098 035.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 413.00 | 7 021 413.00 | | 7 021 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 826.00 | | | 165 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
ST Autres comptes | 1 654 721.00 | | | 1 654 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677 770.00 | | | 677 770.00 |
YT Sous‐traitance | 172 362.00 | | | 172 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 358.00 | | | 212 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 429 118.00 | | | 2 429 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 873 373.00 | | | 2 873 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 546 903.00 | | | 2 546 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |