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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 102.00 | 10 481.00 | 130 620.00 | 141 102.00 |
BT Marchandises | 1 088 196.00 | 15 000.00 | 1 073 196.00 | 1 088 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 553.00 | 9 114.00 | 259 439.00 | 268 553.00 |
BZ Autres créances | 1 229 703.00 | | 1 229 703.00 | 1 229 703.00 |
CF Disponibilités | 975 867.00 | | 975 867.00 | 975 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 688.00 | 24 114.00 | 3 575 574.00 | 3 599 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 790.00 | 34 595.00 | 3 706 195.00 | 3 740 790.00 |
CU Autres participations | 83 744.00 | | 83 744.00 | 83 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 049.00 | | | 1 103 049.00 |
DH Report à nouveau | -4 618 037.00 | | | -4 618 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 561.00 | | | 716 561.00 |
DL TOTAL (I) | -2 793 427.00 | | | -2 793 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953 160.00 | | | 2 953 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 245.00 | | | 3 094 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 415.00 | | | 451 415.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 499 622.00 | | | 6 499 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 195.00 | | | 3 706 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 499 622.00 | | | 6 499 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 210 387.00 | | 18 210 387.00 | 18 210 387.00 |
FG Production vendue services | 146 291.00 | | 146 291.00 | 146 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 356 679.00 | | 18 356 679.00 | 18 356 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 467 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 166 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 20 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 979 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -135.00 | | | -135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702 339.00 | | | 1 702 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 203.00 | | | 1 702 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 501.00 | | | 401 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 751.00 | | | 449 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252 452.00 | | | 1 252 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 169 877.00 | | | 20 169 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 453 316.00 | | | 19 453 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 561.00 | | | 716 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 313.00 | | 34 615.00 | 1 408 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301 827.00 | 141 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301 827.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 826.00 | | | 1 301 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 005.00 | | 34 615.00 | 96 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 187.00 | 180 619.00 | 900 325.00 | 730 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 706.00 | 180 619.00 | 900 325.00 | 719 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | 3 377.00 | | 5 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 737.00 | 3 377.00 | | 20 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 371.00 | 3 377.00 | 45 634.00 | 66 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 376.00 | 45 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 245.00 | 3 094 245.00 | | 3 094 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 798.00 | 152 798.00 | | 152 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
UX Autres créances clients | 258 226.00 | 258 226.00 | | 258 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VB T. V. A. | 875 085.00 | 875 085.00 | | 875 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 2 953 160.00 | 2 953 160.00 | | 2 953 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 407.00 | 224 407.00 | | 224 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 619.00 | 1 589 619.00 | | 1 589 619.00 |
VW T.V.A. | 154 099.00 | 154 099.00 | | 154 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499 622.00 | 6 499 622.00 | | 6 499 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
ST Autres comptes | 1 591 217.00 | | | 1 591 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 284.00 | | | 707 284.00 |
YT Sous‐traitance | 143 772.00 | | | 143 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 446.00 | | | 183 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 252 615.00 | | | 2 252 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 679 683.00 | | | 2 679 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 551 898.00 | | | 2 551 898.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |