| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 481.00 | 7 197.00 | 3 285.00 | 10 481.00 |
AP Constructions | 414 107.00 | 105 966.00 | 308 141.00 | 414 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 783.00 | 92 840.00 | 171 943.00 | 264 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 485.00 | 165 188.00 | 383 297.00 | 548 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 444.00 | 371 190.00 | 958 254.00 | 1 329 444.00 |
BT Marchandises | 1 272 933.00 | 15 000.00 | 1 257 933.00 | 1 272 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 283.00 | 3 537.00 | 88 746.00 | 92 283.00 |
BZ Autres créances | 774 074.00 | | 774 074.00 | 774 074.00 |
CF Disponibilités | 681 591.00 | | 681 591.00 | 681 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 872.00 | 18 537.00 | 2 830 335.00 | 2 848 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 316.00 | 389 727.00 | 3 788 589.00 | 4 178 316.00 |
CU Autres participations | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 635 200.00 | -1 739 236.00 | | -3 635 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 049.00 | -1 895 965.00 | | 1 103 049.00 |
DL TOTAL (I) | -2 527 151.00 | -3 630 200.00 | | -2 527 151.00 |
DP Provisions pour risques | 43 745.00 | 61 779.00 | | 43 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 745.00 | 61 779.00 | | 43 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 966.00 | 9 164.00 | | 13 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 401.00 | 941 979.00 | | 2 365 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 115.00 | 5 244 903.00 | | 3 450 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 849.00 | 664 109.00 | | 431 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 575.00 | 43 040.00 | | 9 575.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 844.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 271 996.00 | 6 904 039.00 | | 6 271 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 589.00 | 3 335 617.00 | | 3 788 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 879.00 | 6 904 039.00 | | 3 965 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 966.00 | 9 164.00 | | 13 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 050 841.00 | | 18 050 841.00 | 18 050 841.00 |
FG Production vendue services | 152 045.00 | | 152 045.00 | 152 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 202 886.00 | | 18 202 886.00 | 18 202 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 239 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 444 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 253 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | 18 992.00 | | 2 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 322 127.00 | 593.00 | | 2 322 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340 161.00 | 3 213.00 | | 2 340 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 904.00 | 6 048.00 | | 37 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 959.00 | 67 827.00 | | 78 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261 202.00 | -64 613.00 | | 2 261 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 579 359.00 | 16 339 620.00 | | 20 579 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 476 310.00 | 18 235 585.00 | | 19 476 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 049.00 | -1 895 965.00 | | 1 103 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 681.00 | | 158 694.00 | 1 246 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 425.00 | 91 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 930.00 | 1 329 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 1 227 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 186.00 | | 114 694.00 | 1 114 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 014.00 | | 44 000.00 | 122 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 478.00 | 168 163.00 | 450.00 | 203 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 3 172.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 453.00 | 164 991.00 | 450.00 | 199 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 779.00 | | 18 034.00 | 61 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 412.00 | | 14 875.00 | 18 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 412.00 | 15 000.00 | 14 875.00 | 18 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 191.00 | 15 000.00 | 32 909.00 | 80 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 14 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 115.00 | 2 082 170.00 | 1 367 945.00 | 3 450 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 311.00 | 146 311.00 | | 146 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
UX Autres créances clients | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VB T. V. A. | 479 056.00 | 479 056.00 | | 479 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 401.00 | 1 427 229.00 | 938 172.00 | 2 365 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 160.00 | 105 160.00 | | 105 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 897.00 | 938 897.00 | | 938 897.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 996.00 | 3 965 879.00 | 2 306 117.00 | 6 271 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 506.00 | | | 159 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
ST Autres comptes | 1 423 359.00 | | | 1 423 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 675 666.00 | | | 675 666.00 |
YT Sous‐traitance | 183 483.00 | | | 183 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 597.00 | | | 213 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 240 086.00 | | | 2 240 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 797 090.00 | | | 2 797 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 357 073.00 | | | 2 357 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |