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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 571.00 | 31 899.00 | 14 672.00 | 46 571.00 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 279.00 | 123 025.00 | 25 253.00 | 148 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 182.00 | 335 558.00 | 44 624.00 | 380 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 816.00 | 490 483.00 | 192 334.00 | 682 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 934.00 | | 251 934.00 | 251 934.00 |
BT Marchandises | 724 671.00 | 208 505.00 | 516 166.00 | 724 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 187.00 | 15 863.00 | 1 564 324.00 | 1 580 187.00 |
CF Disponibilités | 321 780.00 | | 321 780.00 | 321 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 426.00 | 224 368.00 | 2 837 057.00 | 3 061 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 242.00 | 714 851.00 | 3 029 391.00 | 3 744 242.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 786 798.00 | 764 236.00 | | 786 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 262.00 | 112 562.00 | | 178 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 060.00 | 1 426 798.00 | | 1 515 060.00 |
DP Provisions pour risques | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 842.00 | 23 430.00 | | 45 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 565.00 | 1 465 345.00 | | 927 565.00 |
EA Autres dettes | 42 825.00 | 35 466.00 | | 42 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 510 584.00 | 2 140 953.00 | | 1 510 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 391.00 | 3 567 751.00 | | 3 029 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 058 249.00 | 106 261.00 | 7 164 510.00 | 7 058 249.00 |
FD Production vendue biens | 2 610 728.00 | 44 890.00 | 2 655 618.00 | 2 610 728.00 |
FG Production vendue services | 211 838.00 | 3 607.00 | 215 445.00 | 211 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 814.00 | 154 758.00 | 10 035 572.00 | 9 880 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 057 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 6 353.00 | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 130.00 | 6 353.00 | | 21 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 3 774.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 666.00 | 2 579.00 | | 20 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 918.00 | 41 936.00 | | 78 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 666.00 | 9 298 760.00 | | 10 079 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 403.00 | 9 186 198.00 | | 9 901 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 262.00 | 112 562.00 | | 178 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | 14 014.00 | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 569.00 | | 26 719.00 | 664 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 472.00 | 682 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | 528 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 803.00 | | 2 448.00 | 95 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 662.00 | | 24 271.00 | 512 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 215.00 | 49 276.00 | 8 008.00 | 449 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | 13 164.00 | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 479.00 | 36 111.00 | 8 008.00 | 430 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 565.00 | 927 565.00 | | 927 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 276.00 | 190 276.00 | | 190 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 125.00 | | | 1 557 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VB T. V. A. | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 509.00 | 19 972.00 | 42 537.00 | 62 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 105.00 | 1 763 041.00 | 38 064.00 | 1 801 105.00 |
VW T.V.A. | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 743.00 | 1 422 206.00 | 42 537.00 | 1 464 743.00 |