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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 571.00 | 43 021.00 | 3 550.00 | 46 571.00 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 859.00 | 85 186.00 | 48 673.00 | 133 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 764.00 | 344 887.00 | 47 876.00 | 392 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 610.00 | 473 095.00 | 208 515.00 | 681 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 342.00 | | 311 342.00 | 311 342.00 |
BT Marchandises | 683 075.00 | 217 255.00 | 465 820.00 | 683 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 392.00 | 18 989.00 | 2 080 403.00 | 2 099 392.00 |
BZ Autres créances | 242 347.00 | | 242 347.00 | 242 347.00 |
CF Disponibilités | 231 833.00 | | 231 833.00 | 231 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 749.00 | | 113 749.00 | 113 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 737.00 | 236 244.00 | 3 445 493.00 | 3 681 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 347.00 | 709 338.00 | 3 654 009.00 | 4 363 347.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 965 060.00 | 786 798.00 | | 965 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 937.00 | 178 262.00 | | 112 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 997.00 | 1 515 060.00 | | 1 627 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 746.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 746.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 517.00 | 64 134.00 | | 114 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 332.00 | 45 842.00 | | 13 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 940.00 | 927 565.00 | | 1 403 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 061.00 | 430 218.00 | | 472 061.00 |
EA Autres dettes | 22 161.00 | 42 825.00 | | 22 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 012.00 | 1 510 584.00 | | 2 026 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 009.00 | 3 029 391.00 | | 3 654 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 542.00 | 1 422 206.00 | | 1 935 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 1 625.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 816.00 | | | 682 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 461.00 | | | 528 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 483.00 | 45 566.00 | 62 954.00 | 490 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 899.00 | 11 122.00 | | 31 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 583.00 | 34 444.00 | 62 954.00 | 458 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 940.00 | 1 403 940.00 | | 1 403 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 169.00 | 37 032.00 | 77 137.00 | 114 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 184.00 | 2 455 488.00 | 38 696.00 | 2 494 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 679.00 | 1 935 542.00 | 77 137.00 | 2 012 679.00 |