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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 825.00 | 37 746.00 | 2 079.00 | 39 825.00 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 373.00 | 104 960.00 | 31 413.00 | 136 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 224.00 | 382 018.00 | 41 206.00 | 423 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 970.00 | 524 724.00 | 185 246.00 | 709 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 216.00 | | 326 216.00 | 326 216.00 |
BT Marchandises | 686 923.00 | 227 602.00 | 459 321.00 | 686 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 655.00 | 23 590.00 | 1 644 065.00 | 1 667 655.00 |
BZ Autres créances | 174 369.00 | | 174 369.00 | 174 369.00 |
CF Disponibilités | 1 217 220.00 | | 1 217 220.00 | 1 217 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 446.00 | 251 192.00 | 3 902 254.00 | 4 153 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 416.00 | 775 916.00 | 4 087 500.00 | 4 863 416.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 114.00 | 1 014 711.00 | | 1 196 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 479.00 | 581 403.00 | | 30 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 593.00 | 2 146 114.00 | | 1 776 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 971.00 | 40 317.00 | | 622 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 926.00 | 33 529.00 | | 63 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 070.00 | 1 182 487.00 | | 1 024 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 717.00 | 694 819.00 | | 561 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
EA Autres dettes | 22 340.00 | 44 866.00 | | 22 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 907.00 | 1 996 017.00 | | 2 310 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 500.00 | 4 142 131.00 | | 4 087 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 741.00 | 1 941 325.00 | | 2 242 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 726 914.00 | 314 463.00 | 6 041 377.00 | 5 726 914.00 |
FD Production vendue biens | 2 151 957.00 | 211 224.00 | 2 363 181.00 | 2 151 957.00 |
FG Production vendue services | 214 265.00 | | 214 265.00 | 214 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 093 136.00 | 525 687.00 | 8 618 823.00 | 8 093 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 648 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 594.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 1 832.00 | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | 300.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129.00 | 2 132.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | 2 132.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | 259 866.00 | | 27 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 652 100.00 | 12 351 562.00 | | 8 652 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 621.00 | 11 770 159.00 | | 8 621 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 479.00 | 581 403.00 | | 30 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 598.00 | | 19 743.00 | 692 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 709 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 559 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 339.00 | | 17 630.00 | 544 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 754.00 | | 2 114.00 | 56 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 277.00 | 25 819.00 | 2 372.00 | 501 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 817.00 | 1 929.00 | | 35 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 460.00 | 23 890.00 | 2 372.00 | 465 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 449.00 | 22 153.00 | | 205 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 039.00 | 4 441.00 | 889.00 | 20 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 488.00 | 26 594.00 | 889.00 | 225 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 488.00 | 26 594.00 | 889.00 | 225 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 594.00 | 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 070.00 | 1 024 070.00 | | 1 024 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 797.00 | 361 797.00 | | 361 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 655.00 | 1 667 655.00 | | 1 667 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 819.00 | 617 580.00 | 4 239.00 | 621 819.00 |
VI Groupe et associés | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 369.00 | 174 369.00 | | 174 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 882.00 | 1 923 087.00 | 40 796.00 | 1 963 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 980.00 | 2 242 741.00 | 4 239.00 | 2 246 980.00 |