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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 615.00 | 45 573.00 | 7 042.00 | 52 615.00 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 029.00 | 122 028.00 | 17 000.00 | 139 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 460.00 | 434 162.00 | 174 297.00 | 608 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | 1.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 039.00 | 601 764.00 | 309 274.00 | 911 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 909.00 | | 374 909.00 | 374 909.00 |
BT Marchandises | 770 836.00 | 239 049.00 | 531 787.00 | 770 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 197.00 | 28 590.00 | 1 736 607.00 | 1 765 197.00 |
BZ Autres créances | 201 813.00 | | 201 813.00 | 201 813.00 |
CF Disponibilités | 740 672.00 | | 740 672.00 | 740 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 913.00 | | 181 913.00 | 181 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 341.00 | 267 639.00 | 3 767 702.00 | 4 035 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 380.00 | 869 404.00 | 4 076 976.00 | 4 946 380.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 377.00 | 1 226 593.00 | | 1 274 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 339.00 | 297 784.00 | | 209 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 716.00 | 2 074 377.00 | | 2 033 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 509.00 | 350 809.00 | | 324 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 308.00 | 53 744.00 | | 82 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 697.00 | 1 130 745.00 | | 1 127 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 925.00 | 608 818.00 | | 460 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 184.00 | | |
EA Autres dettes | 41 021.00 | 28 427.00 | | 41 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 799.00 | 16 160.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 260.00 | 2 190 887.00 | | 2 043 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 976.00 | 4 265 264.00 | | 4 076 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 680.00 | 1 911 702.00 | | 1 770 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 1 350.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 176 338.00 | 329 621.00 | 6 505 958.00 | 6 176 338.00 |
FD Production vendue biens | 2 847 169.00 | 429 073.00 | 3 276 241.00 | 2 847 169.00 |
FG Production vendue services | 259 416.00 | | 259 416.00 | 259 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 282 922.00 | 758 693.00 | 10 041 615.00 | 9 282 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 131 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 477 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 845 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 359.00 | 17 870.00 | | 7 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359.00 | 35 370.00 | | 7 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 6 403.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 648.00 | 28 968.00 | | 5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 451.00 | 124 122.00 | | 80 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 139 282.00 | 10 188 742.00 | | 10 139 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 929 943.00 | 9 890 957.00 | | 9 929 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 339.00 | 297 784.00 | | 209 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 211.00 | | 106 828.00 | 804 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 661.00 | | 106 828.00 | 640 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 874.00 | 40 890.00 | 601 764.00 | 560 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 948.00 | 4 626.00 | 45 573.00 | 40 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 926.00 | 36 265.00 | 556 191.00 | 519 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 343.00 | 8 706.00 | | 230 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 597.00 | 8 248.00 | 254.00 | 20 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 940.00 | 16 954.00 | 254.00 | 250 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 940.00 | 16 954.00 | 254.00 | 250 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 954.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 697.00 | 1 127 697.00 | | 1 127 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 925.00 | 460 925.00 | | 460 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
UX Autres créances clients | 201 813.00 | 201 813.00 | | 201 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 283.00 | 134 012.00 | 162 332.00 | 324 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 176.00 | | | 125 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 197.00 | 1 765 197.00 | | 1 765 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 913.00 | 181 913.00 | | 181 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 107.00 | 2 148 924.00 | 41 183.00 | 2 190 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 952.00 | 1 770 680.00 | 162 332.00 | 1 960 952.00 |