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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 615.00 | 40 948.00 | 11 667.00 | 52 615.00 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 555.00 | 114 059.00 | 24 496.00 | 138 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 106.00 | 405 868.00 | 96 238.00 | 502 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 211.00 | 560 874.00 | 243 337.00 | 804 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 321.00 | | 390 321.00 | 390 321.00 |
BT Marchandises | 641 457.00 | 230 343.00 | 411 114.00 | 641 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 245.00 | 20 597.00 | 2 143 648.00 | 2 164 245.00 |
BZ Autres créances | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
CF Disponibilités | 890 302.00 | | 890 302.00 | 890 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 867.00 | 250 940.00 | 4 021 927.00 | 4 272 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 078.00 | 811 814.00 | 4 265 264.00 | 5 077 078.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 593.00 | 1 196 114.00 | | 1 226 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 784.00 | 30 479.00 | | 297 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 377.00 | 1 776 593.00 | | 2 074 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 809.00 | 622 971.00 | | 350 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 744.00 | 63 926.00 | | 53 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 745.00 | 1 024 070.00 | | 1 130 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 818.00 | 561 717.00 | | 608 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | 11 729.00 | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 28 427.00 | 22 340.00 | | 28 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 160.00 | 4 153.00 | | 16 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 887.00 | 2 310 907.00 | | 2 190 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 264.00 | 4 087 500.00 | | 4 265 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 702.00 | 2 242 741.00 | | 1 911 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 565 026.00 | 332 714.00 | 6 897 740.00 | 6 565 026.00 |
FD Production vendue biens | 2 760 747.00 | 236 342.00 | 2 997 089.00 | 2 760 747.00 |
FG Production vendue services | 233 594.00 | | 233 594.00 | 233 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 559 367.00 | 569 056.00 | 10 128 423.00 | 9 559 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 153 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 515 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 759 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 870.00 | 2 748.00 | | 17 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 381.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 370.00 | 3 129.00 | | 35 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 968.00 | 3 129.00 | | 28 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 122.00 | 27 446.00 | | 124 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 742.00 | 8 652 100.00 | | 10 188 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 890 957.00 | 8 621 621.00 | | 9 890 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 784.00 | 30 479.00 | | 297 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 970.00 | | 101 498.00 | 709 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257.00 | 804 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 257.00 | 640 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 505.00 | | 12 790.00 | 91 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 597.00 | | 88 321.00 | 559 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 868.00 | | 387.00 | 58 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 724.00 | 37 005.00 | 855.00 | 524 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 746.00 | 3 201.00 | | 37 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 978.00 | 33 803.00 | 855.00 | 486 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 245.00 | 2 164 245.00 | | 2 164 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 969.00 | 2 350 786.00 | 41 183.00 | 2 391 969.00 |