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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 825.00 | 35 817.00 | 4 008.00 | 39 825.00 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 373.00 | 95 426.00 | 40 947.00 | 136 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 966.00 | 370 034.00 | 37 932.00 | 407 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 598.00 | 501 277.00 | 191 321.00 | 692 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 237.00 | | 316 237.00 | 316 237.00 |
BT Marchandises | 681 352.00 | 205 449.00 | 475 903.00 | 681 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 276.00 | 20 039.00 | 2 324 237.00 | 2 344 276.00 |
BZ Autres créances | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
CF Disponibilités | 640 663.00 | | 640 663.00 | 640 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 297.00 | 225 488.00 | 3 950 809.00 | 4 176 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 895.00 | 726 765.00 | 4 142 131.00 | 4 868 895.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 711.00 | 1 007 997.00 | | 1 014 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 403.00 | 166 714.00 | | 581 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 114.00 | 1 724 711.00 | | 2 146 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 317.00 | 78 483.00 | | 40 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 762.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 529.00 | 34 395.00 | | 33 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 487.00 | 1 117 593.00 | | 1 182 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 819.00 | 548 022.00 | | 694 819.00 |
EA Autres dettes | 44 866.00 | 30 760.00 | | 44 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 017.00 | 1 810 015.00 | | 1 996 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 131.00 | 3 534 726.00 | | 4 142 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 325.00 | 39 763.00 | | 1 941 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 1 346.00 | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 091 364.00 | 341 483.00 | 8 432 847.00 | 8 091 364.00 |
FD Production vendue biens | 3 577 497.00 | 42 615.00 | 3 620 112.00 | 3 577 497.00 |
FG Production vendue services | 280 738.00 | | 280 738.00 | 280 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 949 598.00 | 384 098.00 | 12 333 697.00 | 11 949 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 349 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 610 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 509 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | 1 927.00 | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | 1 927.00 | | 2 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | 1 825.00 | | 2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 866.00 | 65 645.00 | | 259 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 562.00 | 10 278 223.00 | | 12 351 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 770 159.00 | 10 111 509.00 | | 11 770 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 403.00 | 166 714.00 | | 581 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 540.00 | | 20 039.00 | 694 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 981.00 | 692 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 003.00 | 91 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 978.00 | 544 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 220.00 | | 3 288.00 | 98 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 594.00 | | 16 723.00 | 539 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 726.00 | | 28.00 | 56 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 105.00 | 28 153.00 | 21 981.00 | 495 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 461.00 | 3 359.00 | 10 002.00 | 42 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 644.00 | 24 794.00 | 11 978.00 | 452 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 487.00 | 1 182 487.00 | | 1 182 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 276.00 | 2 344 276.00 | | 2 344 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 763.00 | 18 599.00 | 21 163.00 | 39 763.00 |
VP Divers | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 819.00 | 694 819.00 | | 694 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 210.00 | 109 210.00 | | 109 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 741.00 | 2 538 045.00 | 38 696.00 | 2 576 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 488.00 | 1 941 325.00 | 21 163.00 | 1 962 488.00 |