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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 539.00 | 42 461.00 | 4 079.00 | 46 539.00 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 169.00 | 92 178.00 | 48 991.00 | 141 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 425.00 | 360 466.00 | 37 959.00 | 398 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 540.00 | 495 105.00 | 199 435.00 | 694 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 372.00 | | 341 372.00 | 341 372.00 |
BT Marchandises | 660 722.00 | 212 726.00 | 447 996.00 | 660 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 140.00 | 14 512.00 | 2 016 628.00 | 2 031 140.00 |
BZ Autres créances | 141 150.00 | | 141 150.00 | 141 150.00 |
CF Disponibilités | 305 200.00 | | 305 200.00 | 305 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 529.00 | 227 238.00 | 3 335 290.00 | 3 562 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 069.00 | 722 343.00 | 3 534 726.00 | 4 257 069.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 997.00 | 965 060.00 | | 1 007 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 714.00 | 112 937.00 | | 166 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 711.00 | 1 627 997.00 | | 1 724 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 483.00 | 114 517.00 | | 78 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 395.00 | 13 332.00 | | 34 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 593.00 | 1 403 940.00 | | 1 117 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 022.00 | 472 061.00 | | 548 022.00 |
EA Autres dettes | 30 760.00 | 22 161.00 | | 30 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 015.00 | 2 026 012.00 | | 1 810 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 726.00 | 3 654 009.00 | | 3 534 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 763.00 | 1 935 542.00 | | 39 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | 348.00 | | 1 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 765 022.00 | 227 642.00 | 6 992 664.00 | 6 765 022.00 |
FD Production vendue biens | 2 927 697.00 | 64 890.00 | 2 992 587.00 | 2 927 697.00 |
FG Production vendue services | 236 086.00 | | 236 086.00 | 236 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 928 804.00 | 292 533.00 | 10 221 337.00 | 9 928 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 276 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 583 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 044 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | 12 846.00 | | 1 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 15 646.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 17.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | 15 629.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 645.00 | 38 703.00 | | 65 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278 223.00 | 9 775 260.00 | | 10 278 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 111 509.00 | 9 662 323.00 | | 10 111 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 714.00 | 112 937.00 | | 166 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 610.00 | | | 681 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 622.00 | | | 526 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 095.00 | 28 899.00 | 6 889.00 | 473 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 021.00 | 3 849.00 | 4 410.00 | 43 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 073.00 | 25 050.00 | 2 479.00 | 430 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 593.00 | 1 117 593.00 | | 1 117 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 140.00 | | | 2 031 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 137.00 | 37 374.00 | 39 763.00 | 77 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VP Divers | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 022.00 | 548 022.00 | | 548 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 931.00 | 2 255 235.00 | 38 696.00 | 2 293 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 620.00 | 1 735 857.00 | 39 763.00 | 1 775 620.00 |