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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 409.00 | 88 985.00 | 24 423.00 | 113 409.00 |
AH Fonds commercial | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 416.00 | 23 317.00 | 59 099.00 | 82 416.00 |
AN Terrains | 508 568.00 | 292 816.00 | 215 752.00 | 508 568.00 |
AP Constructions | 5 649 295.00 | 5 179 961.00 | 469 334.00 | 5 649 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 859.00 | 1 230 225.00 | 154 634.00 | 1 384 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BF Prêts | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 742.00 | 6 815 305.00 | 1 065 437.00 | 7 880 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 901 239.00 | 36 935.00 | 7 864 305.00 | 7 901 239.00 |
BZ Autres créances | 2 338 177.00 | | 2 338 177.00 | 2 338 177.00 |
CF Disponibilités | 855 322.00 | | 855 322.00 | 855 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 426.00 | | 110 426.00 | 110 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 404 991.00 | 36 935.00 | 11 368 056.00 | 11 404 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 285 733.00 | 6 852 239.00 | 12 433 493.00 | 19 285 733.00 |
CU Autres participations | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 855.00 | 514 855.00 | | 514 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 819 470.00 | 1 000 000.00 | | 819 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 823.00 | 384 470.00 | | 293 823.00 |
DK Provisions réglementées | 306.00 | 227.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 454.00 | 2 724 552.00 | | 2 453 454.00 |
DP Provisions pour risques | 99 553.00 | 91 617.00 | | 99 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 553.00 | 91 617.00 | | 99 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 481.00 | 518 346.00 | | 494 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 668.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 716.00 | 58 775.00 | | 48 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313 333.00 | 6 361 403.00 | | 6 313 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 938.00 | 2 469 965.00 | | 2 951 938.00 |
EA Autres dettes | 72 018.00 | 19 285.00 | | 72 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 880 486.00 | 9 605 997.00 | | 9 880 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 493.00 | 12 422 166.00 | | 12 433 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 805 020.00 | | 30 805 020.00 | 30 805 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 805 020.00 | | 30 805 020.00 | 30 805 020.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 268 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 857 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 247 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 454 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 613.00 | |
GE Autres charges | | | 42 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 919 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 474.00 | 246 949.00 | | 346 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 5 414.00 | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 733.00 | 61 668.00 | | 15 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 081.00 | 15 802.00 | | 13 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 039.00 | 82 884.00 | | 31 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 624.00 | 33 359.00 | | 121 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | 24 302.00 | | 2 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 988.00 | 10 143.00 | | 19 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 070.00 | 67 804.00 | | 144 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 031.00 | 15 079.00 | | -113 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 973.00 | 56 918.00 | | -16 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 355 850.00 | 31 465 733.00 | | 31 355 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 062 027.00 | 31 081 263.00 | | 31 062 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 823.00 | 384 470.00 | | 293 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 201.00 | 254 882.00 | | 399 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 807 714.00 | | 288 907.00 | 7 807 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 349.00 | 47 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 879.00 | 7 880 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 530.00 | 7 625 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 712.00 | | 4 911.00 | 202 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 559 524.00 | | 279 144.00 | 7 559 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 479.00 | | 4 852.00 | 45 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 592.00 | 341 786.00 | 211 073.00 | 6 684 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 518.00 | 14 467.00 | | 74 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 074.00 | 327 319.00 | 211 073.00 | 6 610 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227.00 | 143.00 | 64.00 | 227.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 617.00 | 34 457.00 | 26 521.00 | 91 617.00 |
6T Sur comptes clients | 79 603.00 | 7 902.00 | 50 571.00 | 79 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 603.00 | 7 902.00 | 50 571.00 | 79 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 447.00 | 42 502.00 | 77 155.00 | 171 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 514.00 | 64 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 988.00 | 13 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
UX Autres créances clients | 7 846 521.00 | | | 7 846 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
VB T. V. A. | 596 400.00 | | | 596 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 880.00 | | | 1 053 880.00 |
VP Divers | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 915.00 | | | 493 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387 322.00 | 10 349 842.00 | 37 480.00 | 10 387 322.00 |