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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 352.00 | 400 985.00 | 6 367.00 | 407 352.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AN Terrains | 275 485.00 | 173 502.00 | 101 983.00 | 275 485.00 |
AP Constructions | 2 582 705.00 | 1 681 187.00 | 901 518.00 | 2 582 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041 841.00 | 7 336 012.00 | 705 830.00 | 8 041 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 926.00 | 2 052 340.00 | 361 586.00 | 2 413 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 601.00 | | 200 601.00 | 200 601.00 |
BF Prêts | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 163 092.00 | 11 653 025.00 | 2 510 067.00 | 14 163 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BN En cours de production de biens | 518 555.00 | | 518 555.00 | 518 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 585 784.00 | 71 065.00 | 13 514 719.00 | 13 585 784.00 |
BZ Autres créances | 2 473 181.00 | | 2 473 181.00 | 2 473 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 592 309.00 | | 2 592 309.00 | 2 592 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 355 850.00 | 71 065.00 | 20 284 785.00 | 20 355 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 518 943.00 | 11 724 091.00 | 22 794 852.00 | 34 518 943.00 |
CU Autres participations | 35 284.00 | 9 000.00 | 26 284.00 | 35 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 954 595.00 | 1 954 595.00 | | 1 954 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 489.00 | 86 029.00 | | 125 489.00 |
DG Autres réserves | 5 963.00 | 6 226.00 | | 5 963.00 |
DH Report à nouveau | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 581.00 | 789 196.00 | | 352 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 436.00 | 4 491 855.00 | | 4 094 436.00 |
DP Provisions pour risques | 395 088.00 | 679 008.00 | | 395 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 088.00 | 679 008.00 | | 395 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 908.00 | 2 206 099.00 | | 1 655 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 671.00 | 315 097.00 | | 70 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 158.00 | 9 962 043.00 | | 11 770 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571 642.00 | 5 310 634.00 | | 4 571 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 732.00 | | |
EA Autres dettes | 236 948.00 | 49 126.00 | | 236 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 305 328.00 | 18 165 072.00 | | 18 305 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 794 852.00 | 23 335 935.00 | | 22 794 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 252 792.00 | 18 078 079.00 | | 17 252 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 191 319.00 | | 52 191 319.00 | 52 191 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 191 319.00 | | 52 191 319.00 | 52 191 319.00 |
FM Production stockée | | | 91 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 411 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 818 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 356 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 496 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 759 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 507.00 | |
GE Autres charges | | | 426 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 026 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 706.00 | 433 081.00 | | 498 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 237.00 | 600.00 | | 9 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 65 749.00 | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 522.00 | 175 209.00 | | 228 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 124.00 | 240 958.00 | | 230 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 720.00 | 118 342.00 | | 88 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 868.00 | 104 227.00 | | 126 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 588.00 | 236 272.00 | | 215 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 536.00 | 4 686.00 | | 14 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 526.00 | 205 218.00 | | 34 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 861.00 | 328 811.00 | | 68 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 716 727.00 | 55 922 877.00 | | 53 716 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 364 145.00 | 55 133 681.00 | | 53 364 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 581.00 | 789 196.00 | | 352 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 127 996.00 | | 360 775.00 | 14 127 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 402.00 | 257 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 679.00 | 14 163 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 277.00 | 13 313 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 246.00 | | 6 265.00 | 585 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286 424.00 | | 348 811.00 | 13 286 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 326.00 | | 5 700.00 | 256 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 008.00 | 243 327.00 | 527 247.00 | 679 008.00 |
6T Sur comptes clients | 122 586.00 | 772.00 | 52 292.00 | 122 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 586.00 | 772.00 | 52 292.00 | 131 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 594.00 | 244 099.00 | 579 539.00 | 810 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 099.00 | 575 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 158.00 | 11 770 158.00 | | 11 770 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 567.00 | 536 567.00 | | 536 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 382.00 | 628 382.00 | | 628 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 948.00 | 236 948.00 | | 236 948.00 |
UP Prêts | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
UX Autres créances clients | 13 502 783.00 | 13 502 783.00 | | 13 502 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
VB T. V. A. | 1 176 573.00 | 1 176 573.00 | | 1 176 573.00 |
VC Groupe et associés | 766 799.00 | 766 799.00 | | 766 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 908.00 | 603 372.00 | 1 052 536.00 | 1 655 908.00 |
VI Groupe et associés | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 191.00 | | | 550 191.00 |
VP Divers | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 655.00 | 434 655.00 | | 434 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 169 145.00 | 16 147 406.00 | 21 739.00 | 16 169 145.00 |
VW T.V.A. | 3 309 570.00 | 3 309 570.00 | | 3 309 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 305 328.00 | 17 252 792.00 | 1 052 536.00 | 18 305 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | 233.00 | | 246.00 |