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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 889.00 | 116 269.00 | 7 619.00 | 123 889.00 |
AH Fonds commercial | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
AN Terrains | 98 719.00 | 39 571.00 | 59 148.00 | 98 719.00 |
AP Constructions | 1 104 266.00 | 378 862.00 | 725 404.00 | 1 104 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983 427.00 | 5 487 912.00 | 495 515.00 | 5 983 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 520.00 | 1 190 612.00 | 122 908.00 | 1 313 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 740 211.00 | 7 213 226.00 | 1 526 985.00 | 8 740 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 956 590.00 | 54 169.00 | 9 902 421.00 | 9 956 590.00 |
BZ Autres créances | 2 844 424.00 | | 2 844 424.00 | 2 844 424.00 |
CF Disponibilités | 538 430.00 | | 538 430.00 | 538 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 663 243.00 | 54 169.00 | 13 609 073.00 | 13 663 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 403 454.00 | 7 267 396.00 | 15 136 058.00 | 22 403 454.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 855.00 | 514 855.00 | | 514 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 669 996.00 | 663 292.00 | | 669 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 227.00 | 456 704.00 | | -23 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 624.00 | 2 459 852.00 | | 1 986 624.00 |
DP Provisions pour risques | 115 621.00 | 78 818.00 | | 115 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 621.00 | 78 818.00 | | 115 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 163.00 | 658 031.00 | | 610 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 116.00 | 12 942.00 | | 122 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619 556.00 | 7 749 629.00 | | 8 619 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220 432.00 | 3 047 632.00 | | 3 220 432.00 |
EA Autres dettes | 29 405.00 | 49 265.00 | | 29 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 141.00 | | | 432 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 033 812.00 | 11 517 499.00 | | 13 033 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 136 058.00 | 14 056 168.00 | | 15 136 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 503 612.00 | 11 034 614.00 | | 12 503 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 159 771.00 | | 32 159 771.00 | 32 159 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 159 771.00 | | 32 159 771.00 | 32 159 771.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 410 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 119 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 539 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 948 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 950.00 | 318 196.00 | | 208 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 360.00 | 2 400.00 | | 148 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 394.00 | 90 708.00 | | 232 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 038.00 | 12 851.00 | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 793.00 | 105 959.00 | | 383 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 455.00 | 198 598.00 | | 79 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 862.00 | 29 546.00 | | 24 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 1 948.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 317.00 | 230 091.00 | | 114 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 476.00 | -124 132.00 | | 269 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 345.00 | 14 607.00 | | -7 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 160.00 | 43 072.00 | | -29 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 016 091.00 | 32 135 939.00 | | 33 016 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 039 319.00 | 31 679 235.00 | | 33 039 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 227.00 | 456 704.00 | | -23 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 347.00 | 472 837.00 | | 467 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480 568.00 | | 342 571.00 | 8 480 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 065.00 | 22 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 928.00 | 8 740 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 863.00 | 8 499 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 187.00 | | 1 915.00 | 216 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219 939.00 | | 328 856.00 | 8 219 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 442.00 | | 11 800.00 | 44 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896 915.00 | 348 454.00 | 32 143.00 | 6 896 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 938.00 | 11 331.00 | | 104 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791 976.00 | 337 123.00 | 32 143.00 | 6 791 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 818.00 | 42 000.00 | 5 197.00 | 78 818.00 |
6T Sur comptes clients | 46 954.00 | 10 763.00 | 3 548.00 | 46 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 954.00 | 10 763.00 | 3 548.00 | 46 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 772.00 | 52 763.00 | 8 744.00 | 125 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 763.00 | 5 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 3 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619 556.00 | 8 619 556.00 | | 8 619 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 900.00 | 411 900.00 | | 411 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 141.00 | 432 141.00 | | 432 141.00 |
UP Prêts | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 9 734 045.00 | | | 9 734 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 545.00 | | | 222 545.00 |
VB T. V. A. | 886 752.00 | | | 886 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 187.00 | | | 1 140 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 942.00 | 200 858.00 | 383 523.00 | 608 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 089.00 | | | 194 089.00 |
VP Divers | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 650.00 | | | 641 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 690.00 | | | 121 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 942 523.00 | 12 922 705.00 | 19 819.00 | 12 942 523.00 |
VW T.V.A. | 2 478 243.00 | 2 478 243.00 | | 2 478 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 911 696.00 | 12 503 612.00 | 383 523.00 | 12 911 696.00 |