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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 344.00 | 187 131.00 | 7 213.00 | 194 344.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AN Terrains | 275 485.00 | 150 955.00 | 124 530.00 | 275 485.00 |
AP Constructions | 2 582 705.00 | 1 309 839.00 | 1 272 866.00 | 2 582 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686 369.00 | 7 010 006.00 | 676 363.00 | 7 686 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 880.00 | 1 898 130.00 | 422 749.00 | 2 320 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BF Prêts | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 309 078.00 | 10 565 062.00 | 2 744 016.00 | 13 309 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 153.00 | | 111 153.00 | 111 153.00 |
BN En cours de production de biens | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 453 972.00 | 105 025.00 | 13 348 947.00 | 13 453 972.00 |
BZ Autres créances | 1 518 970.00 | | 1 518 970.00 | 1 518 970.00 |
CF Disponibilités | 3 889 622.00 | | 3 889 622.00 | 3 889 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 348.00 | | 160 348.00 | 160 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 374 808.00 | 105 025.00 | 19 269 783.00 | 19 374 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 683 885.00 | 10 670 086.00 | 22 013 799.00 | 32 683 885.00 |
CU Autres participations | 35 284.00 | 9 000.00 | 26 284.00 | 35 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 954 595.00 | 2 031 068.00 | | 1 954 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 029.00 | 75 000.00 | | 86 029.00 |
DG Autres réserves | | 625 430.00 | | |
DH Report à nouveau | | 588 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 226.00 | 220 586.00 | | 406 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 850.00 | 5 190 624.00 | | 4 096 850.00 |
DP Provisions pour risques | 345 395.00 | 1 578 150.00 | | 345 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 395.00 | 1 578 150.00 | | 345 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 041.00 | 987 358.00 | | 1 601 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 425.00 | 183 444.00 | | 160 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 286.00 | 76 747.00 | | 79 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 377 705.00 | 10 102 030.00 | | 11 377 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 325 262.00 | 4 403 586.00 | | 4 325 262.00 |
EA Autres dettes | 21 034.00 | 75 310.00 | | 21 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 571 553.00 | 15 828 475.00 | | 17 571 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 013 799.00 | 22 597 250.00 | | 22 013 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 573 485.00 | | 45 573 485.00 | 45 573 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 573 485.00 | | 45 573 485.00 | 45 573 485.00 |
FM Production stockée | | | 73 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 189 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 772 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 936 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 416 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 186 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 327.00 | |
GE Autres charges | | | 26 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 548 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 218.00 | 1 208 924.00 | | 177 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 168.00 | 51 167.00 | | 53 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 000.00 | 74 856.00 | | 1 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595 386.00 | 1 334 947.00 | | 1 595 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698 091.00 | 207 404.00 | | 1 698 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 165 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 689.00 | 1 372 404.00 | | 1 708 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 302.00 | -37 457.00 | | -113 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 519.00 | 39 085.00 | | 136 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 876 490.00 | 48 595 646.00 | | 47 876 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 470 263.00 | 48 375 059.00 | | 47 470 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 226.00 | 220 586.00 | | 406 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 216.00 | 526 135.00 | | 468 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 875 247.00 | | 539 771.00 | 12 875 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 65 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 940.00 | 13 309 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 813.00 | 12 865 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 461.00 | | 5 041.00 | 373 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 436 622.00 | | 533 630.00 | 12 436 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 164.00 | | 1 100.00 | 65 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 086 619.00 | 563 658.00 | 94 215.00 | 10 086 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 710.00 | 7 421.00 | | 179 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 906 909.00 | 556 237.00 | 94 215.00 | 9 906 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 578 150.00 | 167 327.00 | 1 400 082.00 | 1 578 150.00 |
6T Sur comptes clients | 108 665.00 | 3 845.00 | 7 485.00 | 108 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 665.00 | 3 845.00 | 7 485.00 | 117 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 815.00 | 171 172.00 | 1 407 567.00 | 1 695 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 172.00 | 42 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 365 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 377 705.00 | 11 377 705.00 | | 11 377 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 867.00 | 535 867.00 | | 535 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 857.00 | 562 857.00 | | 562 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UP Prêts | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
UX Autres créances clients | 13 134 313.00 | 13 134 313.00 | | 13 134 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 659.00 | | 319 659.00 | 319 659.00 |
VB T. V. A. | 999 893.00 | 999 893.00 | | 999 893.00 |
VC Groupe et associés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 041.00 | 972 035.00 | 629 006.00 | 1 601 041.00 |
VI Groupe et associés | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 396.00 | | | 796 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 713.00 | | | 182 713.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 282.00 | 355 282.00 | | 355 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 348.00 | 160 348.00 | | 160 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 159 731.00 | 14 820 281.00 | 339 450.00 | 15 159 731.00 |
VW T.V.A. | 3 104 675.00 | 3 104 675.00 | | 3 104 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 492 267.00 | 16 863 261.00 | 629 006.00 | 17 492 267.00 |