| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 974.00 | 104 938.00 | 17 035.00 | 121 974.00 |
AH Fonds commercial | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
AN Terrains | 102 272.00 | 30 487.00 | 71 785.00 | 102 272.00 |
AP Constructions | 1 096 737.00 | 320 118.00 | 776 619.00 | 1 096 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690 990.00 | 5 263 533.00 | 427 457.00 | 5 690 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 940.00 | 1 177 838.00 | 152 101.00 | 1 329 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 480 568.00 | 6 896 915.00 | 1 583 653.00 | 8 480 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 982 551.00 | 46 954.00 | 7 935 596.00 | 7 982 551.00 |
BZ Autres créances | 2 537 339.00 | | 2 537 339.00 | 2 537 339.00 |
CF Disponibilités | 1 621 473.00 | | 1 621 473.00 | 1 621 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 519 469.00 | 46 954.00 | 12 472 515.00 | 12 519 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 000 037.00 | 6 943 869.00 | 14 056 168.00 | 21 000 037.00 |
CU Autres participations | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 855.00 | 514 855.00 | | 514 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 663 292.00 | 819 470.00 | | 663 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 704.00 | 293 823.00 | | 456 704.00 |
DK Provisions réglementées | | 306.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 459 852.00 | 2 453 454.00 | | 2 459 852.00 |
DP Provisions pour risques | 78 818.00 | 99 553.00 | | 78 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 818.00 | 99 553.00 | | 78 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 031.00 | 494 481.00 | | 658 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 942.00 | 48 716.00 | | 12 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 749 629.00 | 6 313 333.00 | | 7 749 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047 632.00 | 2 951 938.00 | | 3 047 632.00 |
EA Autres dettes | 49 265.00 | 72 018.00 | | 49 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 517 499.00 | 9 880 486.00 | | 11 517 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 056 168.00 | 12 433 493.00 | | 14 056 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 034 614.00 | 9 541 411.00 | | 11 034 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 284.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 067 462.00 | | 31 067 462.00 | 31 067 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 067 462.00 | | 31 067 462.00 | 31 067 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 535 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 975 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 152 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 742 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 375 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 462 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 23 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 378 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 196.00 | 346 474.00 | | 318 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 2 224.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 708.00 | 15 733.00 | | 90 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 851.00 | 13 081.00 | | 12 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 959.00 | 31 039.00 | | 105 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 598.00 | 121 624.00 | | 198 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 546.00 | 2 458.00 | | 29 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 948.00 | 19 988.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 091.00 | 144 070.00 | | 230 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 132.00 | -113 031.00 | | -124 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 072.00 | -16 973.00 | | 43 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 135 939.00 | 31 355 850.00 | | 32 135 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 679 235.00 | 31 062 027.00 | | 31 679 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 704.00 | 293 823.00 | | 456 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 837.00 | 399 201.00 | | 472 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880 742.00 | | 847 922.00 | 7 880 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 754.00 | 44 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 095.00 | 8 480 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 341.00 | 8 219 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 622.00 | | 8 565.00 | 207 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625 138.00 | | 838 142.00 | 7 625 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 982.00 | | 1 215.00 | 47 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815 305.00 | 295 526.00 | 213 916.00 | 6 815 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 985.00 | 15 953.00 | | 88 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 726 320.00 | 279 573.00 | 213 916.00 | 6 726 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 553.00 | 4 087.00 | 24 822.00 | 99 553.00 |
6T Sur comptes clients | 36 935.00 | 33 883.00 | 23 863.00 | 36 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 935.00 | 33 883.00 | 23 863.00 | 36 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 794.00 | 37 970.00 | 48 992.00 | 136 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 022.00 | 36 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 948.00 | 12 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 749 629.00 | 7 749 629.00 | | 7 749 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 523.00 | 369 523.00 | | 369 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 308.00 | 477 308.00 | | 477 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
UX Autres créances clients | 7 773 795.00 | | | 7 773 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 755.00 | | | 208 755.00 |
VB T. V. A. | 884 954.00 | | | 884 954.00 |
VC Groupe et associés | 996 718.00 | | | 996 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 031.00 | 188 088.00 | 386 831.00 | 658 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 789.00 | | | 206 789.00 |
VP Divers | 209 257.00 | | | 209 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 610.00 | | | 444 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 661 444.00 | 10 627 503.00 | 33 941.00 | 10 661 444.00 |
VW T.V.A. | 2 104 016.00 | 2 104 016.00 | | 2 104 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 504 557.00 | 11 034 614.00 | 386 831.00 | 11 504 557.00 |