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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 088.00 | 375 798.00 | 25 289.00 | 401 088.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AN Terrains | 275 485.00 | 162 320.00 | 113 165.00 | 275 485.00 |
AP Constructions | 2 582 705.00 | 1 497 786.00 | 1 084 920.00 | 2 582 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 777 189.00 | 7 121 902.00 | 655 287.00 | 7 777 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 045.00 | 2 098 959.00 | 552 087.00 | 2 651 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 601.00 | | 200 601.00 | 200 601.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 127 996.00 | 11 265 764.00 | 2 862 232.00 | 14 127 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 170.00 | | 172 170.00 | 172 170.00 |
BN En cours de production de biens | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 129 340.00 | 122 586.00 | 13 006 755.00 | 13 129 340.00 |
BZ Autres créances | 2 576 816.00 | | 2 576 816.00 | 2 576 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 3 199 174.00 | | 3 199 174.00 | 3 199 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 362.00 | | 117 362.00 | 117 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 596 289.00 | 122 586.00 | 20 473 703.00 | 20 596 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 724 285.00 | 11 388 350.00 | 23 335 935.00 | 34 724 285.00 |
CU Autres participations | 35 284.00 | 9 000.00 | 26 284.00 | 35 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 954 595.00 | 1 954 595.00 | | 1 954 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
DG Autres réserves | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DH Report à nouveau | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 196.00 | 406 226.00 | | 789 196.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 855.00 | 4 096 850.00 | | 4 491 855.00 |
DP Provisions pour risques | 679 008.00 | 345 395.00 | | 679 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 008.00 | 345 395.00 | | 679 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 099.00 | 1 601 041.00 | | 2 206 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 097.00 | 160 425.00 | | 315 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 993.00 | 79 286.00 | | 86 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 043.00 | 11 377 705.00 | | 9 962 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 310 634.00 | 4 325 262.00 | | 5 310 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EA Autres dettes | 49 126.00 | 21 034.00 | | 49 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 347.00 | 6 800.00 | | 231 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 165 072.00 | 17 571 553.00 | | 18 165 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 335 935.00 | 22 013 799.00 | | 23 335 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 763 363.00 | 16 863 261.00 | | 16 763 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 776 242.00 | | 54 776 242.00 | 54 776 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 776 242.00 | | 54 776 242.00 | 54 776 242.00 |
FM Production stockée | | | 289 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 635 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 555 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 315 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 054 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 962 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 793.00 | |
GE Autres charges | | | 45 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 350 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 081.00 | 288 990.00 | | 433 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 350.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 749.00 | 177 218.00 | | 65 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 209.00 | 53 168.00 | | 175 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 365 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 958.00 | 1 595 386.00 | | 240 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 342.00 | 1 698 091.00 | | 118 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 227.00 | 10 597.00 | | 104 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 272.00 | 1 708 689.00 | | 236 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 686.00 | -113 302.00 | | 4 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 218.00 | 69 420.00 | | 205 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 811.00 | 136 519.00 | | 328 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 922 877.00 | 47 876 490.00 | | 55 922 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 133 681.00 | 47 470 263.00 | | 55 133 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 196.00 | 406 226.00 | | 789 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 569 473.00 | 468 216.00 | | 569 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 309 078.00 | | 1 242 737.00 | 13 309 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 256 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 818.00 | 14 127 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 818.00 | 13 286 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 502.00 | | 206 744.00 | 378 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 865 439.00 | | 838 803.00 | 12 865 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 136.00 | | 197 190.00 | 65 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 556 062.00 | 1 014 293.00 | 313 590.00 | 10 556 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 131.00 | 188 667.00 | | 187 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368 931.00 | 825 626.00 | 313 590.00 | 10 368 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 395.00 | 382 496.00 | 48 883.00 | 345 395.00 |
6T Sur comptes clients | 105 025.00 | 53 362.00 | 35 801.00 | 105 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 025.00 | 53 362.00 | 35 801.00 | 114 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 420.00 | 435 858.00 | 84 684.00 | 459 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 043.00 | 9 962 043.00 | | 9 962 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305 020.00 | 1 305 020.00 | | 1 305 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 960.00 | 702 960.00 | | 702 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 347.00 | 231 347.00 | | 231 347.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
UX Autres créances clients | 12 799 184.00 | 12 799 184.00 | | 12 799 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 156.00 | 330 156.00 | | 330 156.00 |
VB T. V. A. | 1 399 765.00 | 1 399 765.00 | | 1 399 765.00 |
VC Groupe et associés | 694 585.00 | 694 585.00 | | 694 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 099.00 | 891 383.00 | 1 314 716.00 | 2 206 099.00 |
VI Groupe et associés | 314 617.00 | 314 617.00 | | 314 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867 999.00 | | | 867 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 605.00 | | | 306 605.00 |
VP Divers | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 299.00 | 151 299.00 | | 151 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 044.00 | 421 044.00 | | 421 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 843 960.00 | 15 824 169.00 | 19 791.00 | 15 843 960.00 |
VW T.V.A. | 3 151 356.00 | 3 151 356.00 | | 3 151 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 078 079.00 | 16 763 363.00 | 1 314 716.00 | 18 078 079.00 |