| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 302.00 | 179 710.00 | 9 592.00 | 189 302.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AN Terrains | 275 485.00 | 139 308.00 | 136 177.00 | 275 485.00 |
AP Constructions | 2 582 705.00 | 1 117 053.00 | 1 465 653.00 | 2 582 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530 722.00 | 6 822 795.00 | 707 927.00 | 7 530 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 710.00 | 1 827 754.00 | 219 956.00 | 2 047 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875 247.00 | 10 095 619.00 | 2 779 628.00 | 12 875 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 269.00 | | 176 269.00 | 176 269.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668 272.00 | 108 665.00 | 11 559 606.00 | 11 668 272.00 |
BZ Autres créances | 4 308 654.00 | | 4 308 654.00 | 4 308 654.00 |
CF Disponibilités | 3 526 926.00 | | 3 526 926.00 | 3 526 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 385.00 | | 146 385.00 | 146 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 926 287.00 | 108 665.00 | 19 817 622.00 | 19 926 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 801 534.00 | 10 204 284.00 | 22 597 250.00 | 32 801 534.00 |
CU Autres participations | 35 284.00 | 9 000.00 | 26 284.00 | 35 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 750 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 031 068.00 | 514 855.00 | | 2 031 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 625 430.00 | 669 996.00 | | 625 430.00 |
DH Report à nouveau | 588 539.00 | | | 588 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 586.00 | -23 227.00 | | 220 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 624.00 | 1 986 624.00 | | 5 190 624.00 |
DP Provisions pour risques | 1 578 150.00 | 115 621.00 | | 1 578 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 578 150.00 | 115 621.00 | | 1 578 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 358.00 | 610 163.00 | | 987 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 444.00 | | | 183 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 747.00 | 122 116.00 | | 76 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 102 030.00 | 8 619 556.00 | | 10 102 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 403 586.00 | 3 220 432.00 | | 4 403 586.00 |
EA Autres dettes | 75 310.00 | 29 405.00 | | 75 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 432 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 828 475.00 | 13 033 812.00 | | 15 828 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 597 250.00 | 15 136 058.00 | | 22 597 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 035 106.00 | 12 503 612.00 | | 15 035 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 803 658.00 | | 46 803 658.00 | 46 803 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 803 658.00 | | 46 803 658.00 | 46 803 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 212 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 958 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 639 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 833 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 444 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 946 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 663.00 | 208 950.00 | | 29 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | 600.00 | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208 924.00 | 148 360.00 | | 1 208 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 167.00 | 232 394.00 | | 51 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 856.00 | 3 038.00 | | 74 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 947.00 | 383 793.00 | | 1 334 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 404.00 | 79 455.00 | | 207 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165 000.00 | 10 000.00 | | 1 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372 404.00 | 114 317.00 | | 1 372 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 457.00 | 269 476.00 | | -37 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -7 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 085.00 | -29 160.00 | | 39 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 595 646.00 | 33 016 091.00 | | 48 595 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 375 059.00 | 33 039 319.00 | | 48 375 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 586.00 | -23 227.00 | | 220 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526 135.00 | 467 347.00 | | 526 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 740 211.00 | | 5 061 104.00 | 8 740 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 229.00 | | 65 164.00 | 148 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 444.00 | 330 625.00 | 12 875 247.00 | 595 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 215.00 | 330 625.00 | 12 436 622.00 | 447 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 102.00 | | 155 358.00 | 218 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 499 931.00 | | 4 714 532.00 | 8 499 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 178.00 | | 191 214.00 | 22 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213 226.00 | 3 351 572.00 | 478 179.00 | 7 213 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 269.00 | 63 440.00 | | 116 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096 957.00 | 3 288 132.00 | 478 180.00 | 7 096 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 621.00 | 1 534 108.00 | 71 579.00 | 115 621.00 |
6T Sur comptes clients | 54 169.00 | 89 948.00 | 35 452.00 | 54 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 169.00 | 98 948.00 | 35 452.00 | 54 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 791.00 | 1 633 056.00 | 107 031.00 | 169 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 102 030.00 | 10 102 030.00 | | 10 102 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 840.00 | 403 840.00 | | 403 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 713.00 | 597 713.00 | | 597 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
UX Autres créances clients | 11 344 245.00 | 11 344 245.00 | | 11 344 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 027.00 | 324 027.00 | | 324 027.00 |
VB T. V. A. | 1 077 726.00 | 1 077 726.00 | | 1 077 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 645 054.00 | 2 645 054.00 | | 2 645 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 358.00 | 270 736.00 | 689 356.00 | 987 358.00 |
VI Groupe et associés | 182 964.00 | 182 964.00 | | 182 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 463.00 | | | 288 463.00 |
VP Divers | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 053.00 | 548 053.00 | | 548 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 148 651.00 | 16 123 310.00 | 25 341.00 | 16 148 651.00 |
VW T.V.A. | 3 261 783.00 | 3 261 783.00 | | 3 261 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 751 728.00 | 15 035 106.00 | 689 356.00 | 15 751 728.00 |