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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 800.00 | 25 800.00 | 2 676 000.00 | 2 701 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 237 063.00 | | 237 063.00 | 237 063.00 |
CF Disponibilités | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 885.00 | | 258 885.00 | 258 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 685.00 | 25 800.00 | 2 934 885.00 | 2 960 685.00 |
CU Autres participations | 2 634 000.00 | | 2 634 000.00 | 2 634 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 505.00 | 1 161 650.00 | | 1 303 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 222.00 | 141 855.00 | | 150 222.00 |
DK Provisions réglementées | 15 035.00 | 12 690.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 762.00 | 1 360 195.00 | | 1 512 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 167.00 | 1 483 046.00 | | 1 339 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 588.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 070.00 | 16 225.00 | | 29 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 123.00 | 1 553 130.00 | | 1 422 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 885.00 | 2 913 325.00 | | 2 934 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 473.00 | 220 347.00 | | 234 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 2 365.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | -2 365.00 | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 4 601.00 | | 13 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 256.00 | 421 722.00 | | 363 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 034.00 | 279 867.00 | | 213 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 222.00 | 141 855.00 | | 150 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 225.00 | | 46 575.00 | 2 655 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 701 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 425.00 | | 46 575.00 | 2 629 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 690.00 | 2 345.00 | | 12 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 690.00 | 2 345.00 | | 12 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 783.00 | 140 132.00 | 295 150.00 | 1 327 783.00 |
VI Groupe et associés | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 394.00 | | | 140 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 367.00 | | | 235 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 222.00 | 286 222.00 | | 286 222.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 123.00 | 234 473.00 | 295 150.00 | 1 422 123.00 |