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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 266.00 | | 2 684 266.00 | 2 684 266.00 |
BZ Autres créances | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
CF Disponibilités | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 058.00 | | 198 058.00 | 198 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 324.00 | | 2 882 324.00 | 2 882 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
CU Autres participations | 2 634 000.00 | | 2 634 000.00 | 2 634 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 372.00 | 1 568 424.00 | | 1 668 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 267.00 | 99 947.00 | | 56 267.00 |
DK Provisions réglementées | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 964.00 | 1 707 697.00 | | 1 763 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 200.00 | 1 121 200.00 | | 1 056 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 436.00 | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 686.00 | 38 748.00 | | 58 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 360.00 | 1 163 384.00 | | 1 118 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 324.00 | 2 871 081.00 | | 2 882 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 160.00 | 102 184.00 | | 72 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 952.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 934.00 | | 13 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 425.00 | 303 848.00 | | 263 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 158.00 | 203 901.00 | | 207 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 267.00 | 99 947.00 | | 56 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 686.00 | | 18 580.00 | 2 665 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 686.00 | | 18 580.00 | 2 665 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 921.00 | | 27 196.00 | 42 921.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 200.00 | 10 000.00 | | 1 056 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 330.00 | 170 330.00 | | 170 330.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 360.00 | 72 160.00 | | 1 118 360.00 |