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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 771.00 | | 2 684 771.00 | 2 684 771.00 |
BZ Autres créances | 191 117.00 | | 191 117.00 | 191 117.00 |
CF Disponibilités | 76 606.00 | | 76 606.00 | 76 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 905.00 | | 267 905.00 | 267 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 676.00 | | 2 952 676.00 | 2 952 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
CU Autres participations | 2 634 000.00 | | 2 634 000.00 | 2 634 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 639.00 | 1 668 372.00 | | 1 724 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 193.00 | 56 267.00 | | 123 193.00 |
DK Provisions réglementées | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 157.00 | 1 763 964.00 | | 1 887 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 200.00 | 1 056 200.00 | | 1 026 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 475.00 | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 801.00 | 58 686.00 | | 35 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 519.00 | 1 118 360.00 | | 1 065 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 676.00 | 2 882 324.00 | | 2 952 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 669.00 | 72 160.00 | | 77 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 13 001.00 | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 744.00 | 263 425.00 | | 335 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 550.00 | 207 158.00 | | 212 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 193.00 | 56 267.00 | | 123 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 266.00 | | 505.00 | 2 684 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684 266.00 | | 505.00 | 2 684 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 200.00 | 38 350.00 | | 1 026 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 632.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 070.00 | 242 070.00 | | 242 070.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 519.00 | 77 669.00 | | 1 065 519.00 |