| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 244.00 | 12 061.00 | 36 183.00 | 48 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 044.00 | 39 005.00 | 2 669 039.00 | 2 708 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
BZ Autres créances | 285 636.00 | | 285 636.00 | 285 636.00 |
CF Disponibilités | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 517.00 | | 373 517.00 | 373 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 561.00 | 39 005.00 | 3 042 556.00 | 3 081 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
CU Autres participations | 2 634 000.00 | 1 144.00 | 2 632 856.00 | 2 634 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 800.00 | 40 000.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 577.00 | 1 303 505.00 | | 1 267 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 755.00 | 150 222.00 | | 148 755.00 |
DK Provisions réglementées | 15 725.00 | 15 035.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 857.00 | 1 512 762.00 | | 1 465 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 691.00 | 1 339 167.00 | | 1 391 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 193.00 | 51 271.00 | | 51 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 2 616.00 | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 231.00 | 29 070.00 | | 59 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 699.00 | 1 422 123.00 | | 1 576 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 556.00 | 2 934 885.00 | | 3 042 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 699.00 | 234 473.00 | | 1 576 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 112.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | 2 345.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 2 390.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -2 390.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 13 332.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 557.00 | 363 256.00 | | 385 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 803.00 | 213 034.00 | | 236 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 755.00 | 150 222.00 | | 148 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 800.00 | | 6 244.00 | 2 701 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 708 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676 000.00 | | 6 244.00 | 2 676 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 120 610.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 035.00 | 690.00 | | 15 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 035.00 | 13 895.00 | | 15 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
UX Autres créances clients | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 350.00 | | | 196 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 132.00 | | | 140 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 157.00 | | | 260 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 107.00 | 412 107.00 | | 412 107.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 699.00 | 1 576 699.00 | | 1 576 699.00 |