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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 370.00 | | 2 685 370.00 | 2 685 370.00 |
BZ Autres créances | 267 192.00 | | 267 192.00 | 267 192.00 |
CF Disponibilités | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 323.00 | | 328 323.00 | 328 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 693.00 | | 3 013 693.00 | 3 013 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
CU Autres participations | 2 634 000.00 | | 2 634 000.00 | 2 634 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 19 600.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 632.00 | 1 724 639.00 | | 1 672 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 186.00 | 123 193.00 | | 95 186.00 |
DK Provisions réglementées | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 543.00 | 1 887 157.00 | | 1 797 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 651.00 | 1 026 200.00 | | 1 172 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 3 518.00 | | 6 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 893.00 | 35 801.00 | | 36 893.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 150.00 | 1 065 519.00 | | 1 216 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 693.00 | 2 952 676.00 | | 3 013 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 500.00 | 77 669.00 | | 50 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 424.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 4 014.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 826.00 | 335 744.00 | | 310 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 640.00 | 212 550.00 | | 215 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 186.00 | 123 193.00 | | 95 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 771.00 | | 599.00 | 2 684 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684 771.00 | | 599.00 | 2 684 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 650.00 | 7 000.00 | 105 600.00 | 1 172 650.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 815.00 | 263 815.00 | | 263 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 852.00 | 318 852.00 | | 318 852.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 150.00 | 50 500.00 | 105 600.00 | 1 216 150.00 |