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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 686.00 | 23 764.00 | 7 921.00 | 31 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 686.00 | 27 196.00 | 2 638 490.00 | 2 665 686.00 |
BZ Autres créances | 204 389.00 | | 204 389.00 | 204 389.00 |
CF Disponibilités | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 591.00 | | 232 591.00 | 232 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 277.00 | 27 196.00 | 2 871 081.00 | 2 898 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
CU Autres participations | 2 634 000.00 | 3 431.00 | 2 630 569.00 | 2 634 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 29 800.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 424.00 | 1 416 332.00 | | 1 568 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 947.00 | 338 243.00 | | 99 947.00 |
DK Provisions réglementées | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 697.00 | 1 804 099.00 | | 1 707 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 200.00 | 1 153 875.00 | | 1 121 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 406.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 748.00 | 32 992.00 | | 38 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 384.00 | 1 190 273.00 | | 1 163 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 081.00 | 2 994 372.00 | | 2 871 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 184.00 | 190 423.00 | | 102 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 288.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 2 306.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 848.00 | 558 105.00 | | 303 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 901.00 | 219 862.00 | | 203 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 947.00 | 338 243.00 | | 99 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 116.00 | | 569.00 | 2 665 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 116.00 | | 569.00 | 2 665 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 558.00 | 8 206.00 | | 15 558.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 846.00 | 9 350.00 | | 17 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 571.00 | 9 350.00 | | 33 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 200.00 | 60 000.00 | | 1 121 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 350.00 | | | 196 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 113.00 | | | 225 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 452.00 | 202 452.00 | | 202 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 075.00 | 236 075.00 | | 236 075.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 384.00 | 102 184.00 | | 1 163 384.00 |