| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 116.00 | 15 558.00 | 15 558.00 | 31 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 116.00 | 17 846.00 | 2 647 271.00 | 2 665 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 860.00 | | 319 860.00 | 319 860.00 |
CF Disponibilités | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 102.00 | | 347 102.00 | 347 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 218.00 | 17 846.00 | 2 994 372.00 | 3 012 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
CU Autres participations | 2 634 000.00 | 2 288.00 | 2 631 713.00 | 2 634 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 332.00 | 1 267 577.00 | | 1 416 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 243.00 | 148 755.00 | | 338 243.00 |
DK Provisions réglementées | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 099.00 | 1 465 857.00 | | 1 804 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 875.00 | 1 391 691.00 | | 1 153 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 304.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 992.00 | 59 231.00 | | 32 992.00 |
EA Autres dettes | | 71 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 273.00 | 1 576 699.00 | | 1 190 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 372.00 | 3 042 556.00 | | 2 994 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 825.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 251.00 | 690.00 | | 18 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 251.00 | -690.00 | | -14 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 316.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 105.00 | 385 557.00 | | 558 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 862.00 | 236 803.00 | | 219 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 243.00 | 148 755.00 | | 338 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 044.00 | | 873.00 | 2 708 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 2 665 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 800.00 | 2 665 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 244.00 | | 873.00 | 2 682 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 061.00 | 3 497.00 | | 12 061.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | 4 641.00 | | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 930.00 | 4 641.00 | | 28 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 963.00 | 150 113.00 | | 1 149 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 037.00 | | | 234 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 421.00 | | | 318 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 976.00 | 350 976.00 | | 350 976.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 273.00 | 190 423.00 | | 1 190 273.00 |