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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 786 683.00 | | 786 683.00 | 786 683.00 |
AP Constructions | 432 645.00 | 339 124.00 | 93 521.00 | 432 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 306.00 | 190 239.00 | 25 066.00 | 215 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 181.00 | 173 790.00 | 50 390.00 | 224 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 065.00 | 24 227.00 | 838.00 | 25 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 882.00 | 727 381.00 | 961 500.00 | 1 688 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BZ Autres créances | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
CF Disponibilités | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 493.00 | 727 381.00 | 1 155 111.00 | 1 882 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 515.00 | 514 515.00 | | 514 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
DG Autres réserves | 311 319.00 | 311 319.00 | | 311 319.00 |
DH Report à nouveau | -447 263.00 | -495 884.00 | | -447 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 464.00 | 48 621.00 | | -54 464.00 |
DL TOTAL (I) | 375 558.00 | 430 023.00 | | 375 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 473.00 | 324 564.00 | | 174 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 515.00 | 247 020.00 | | 243 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 878.00 | 139 353.00 | | 157 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 683.00 | 196 472.00 | | 203 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 552.00 | 907 410.00 | | 779 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 111.00 | 1 337 434.00 | | 1 155 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 150.00 | 691 480.00 | | 694 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 047 361.00 | | 2 047 361.00 | 2 047 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 361.00 | | 2 047 361.00 | 2 047 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 11 887.00 | | 2 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 704.00 | 11 887.00 | | 74 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | -11 887.00 | | -3 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 464.00 | 48 621.00 | | -54 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 879.00 | 157 879.00 | | 157 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
UX Autres créances clients | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 474.00 | 89 072.00 | 85 402.00 | 174 474.00 |
VI Groupe et associés | 243 516.00 | 243 516.00 | | 243 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
VP Divers | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 229.00 | 91 163.00 | 25 066.00 | 116 229.00 |
VW T.V.A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 552.00 | 694 151.00 | 85 402.00 | 779 552.00 |