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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 571 683.00 | | 571 683.00 | 571 683.00 |
AP Constructions | 375 353.00 | 349 671.00 | 25 681.00 | 375 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 625.00 | 137 050.00 | 8 575.00 | 145 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 110.00 | 127 574.00 | 102 536.00 | 230 110.00 |
AX Avances et acomptes | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 065.00 | 24 227.00 | 838.00 | 25 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 014.00 | 688 523.00 | 712 490.00 | 1 401 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BZ Autres créances | 93 920.00 | 50 000.00 | 43 920.00 | 93 920.00 |
CF Disponibilités | 148 363.00 | | 148 363.00 | 148 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 894.00 | 50 000.00 | 255 894.00 | 305 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 909.00 | 738 523.00 | 968 385.00 | 1 706 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
DG Autres réserves | 213 670.00 | 169 363.00 | | 213 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 114.00 | 94 932.00 | | -42 114.00 |
DL TOTAL (I) | 391 757.00 | 484 497.00 | | 391 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 707.00 | 207 987.00 | | 288 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 360.00 | 168 556.00 | | 152 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 558.00 | 160 134.00 | | 135 558.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 151.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 628.00 | 676 416.00 | | 576 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 385.00 | 1 160 913.00 | | 968 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 310.00 | 529 680.00 | | 365 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 734 082.00 | | 1 734 082.00 | 1 734 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 082.00 | | 1 734 082.00 | 1 734 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 500.00 | 2 955.00 | | 257 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 377.00 | 10.00 | | 10 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 866.00 | | | 319 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 244.00 | 10.00 | | 430 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 744.00 | 2 945.00 | | -172 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 847.00 | 1 976 755.00 | | 2 007 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 961.00 | 1 881 823.00 | | 2 049 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 114.00 | 94 932.00 | | -42 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VC Groupe et associés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 708.00 | 77 389.00 | 211 318.00 | 288 708.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 350.00 | 3 450.00 | 50 000.00 | 54 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 778.00 | 183 778.00 | | 183 778.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 331.00 | 366 013.00 | 211 318.00 | 577 331.00 |