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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AP Constructions | 348 965.00 | 338 115.00 | 10 850.00 | 348 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 261.00 | 136 251.00 | 14 010.00 | 150 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 181.00 | 178 453.00 | 151 728.00 | 330 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 929.00 | 652 819.00 | 749 110.00 | 1 401 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BZ Autres créances | 132 805.00 | | 132 805.00 | 132 805.00 |
CF Disponibilités | 232 734.00 | | 232 734.00 | 232 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 463.00 | | 419 463.00 | 419 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 392.00 | 652 819.00 | 1 168 573.00 | 1 821 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
DG Autres réserves | 155 825.00 | 70 305.00 | | 155 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 080.00 | 225 920.00 | | 185 080.00 |
DL TOTAL (I) | 561 107.00 | 516 427.00 | | 561 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 921.00 | 280 527.00 | | 390 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 436.00 | 150 593.00 | | 96 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 864.00 | 131 082.00 | | 105 864.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 8 955.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 467.00 | 571 157.00 | | 607 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 573.00 | 1 087 584.00 | | 1 168 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 364.00 | 571 157.00 | | 435 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 263.00 | | 995 263.00 | 995 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 263.00 | | 995 263.00 | 995 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 100.00 | 24 228.00 | | 55 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 100.00 | 55 445.00 | | 55 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 514.00 | 24 228.00 | | 9 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 5 347.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 514.00 | 34 675.00 | | 59 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414.00 | 20 770.00 | | -4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 12 960.00 | | 16 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 221.00 | 1 841 330.00 | | 1 249 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 141.00 | 1 615 410.00 | | 1 064 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 080.00 | 225 920.00 | | 185 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 736.00 | | 43 210.00 | 1 426 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 016.00 | 1 401 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 016.00 | 829 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 213.00 | | 43 210.00 | 804 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 011.00 | 50 824.00 | 18 016.00 | 620 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 011.00 | 50 824.00 | 18 016.00 | 620 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VB T. V. A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VC Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 255.00 | 218 153.00 | 152 586.00 | 390 255.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
VP Divers | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 921.00 | 151 083.00 | 838.00 | 151 921.00 |
VW T.V.A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 799.00 | 431 697.00 | 152 586.00 | 603 799.00 |