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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 786 683.00 | | 786 683.00 | 786 683.00 |
AP Constructions | 468 665.00 | 379 784.00 | 88 881.00 | 468 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 138.00 | 189 309.00 | 14 828.00 | 204 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 536.00 | 189 571.00 | 43 965.00 | 233 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 065.00 | 24 227.00 | 838.00 | 25 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 090.00 | 782 893.00 | 940 196.00 | 1 723 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BZ Autres créances | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
CF Disponibilités | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 716.00 | | 220 716.00 | 220 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 806.00 | 782 893.00 | 1 160 913.00 | 1 943 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
DG Autres réserves | 169 363.00 | 155 357.00 | | 169 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 932.00 | 14 006.00 | | 94 932.00 |
DL TOTAL (I) | 484 497.00 | 389 564.00 | | 484 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 987.00 | 314 741.00 | | 207 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 586.00 | 130 971.00 | | 139 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 556.00 | 143 191.00 | | 168 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 134.00 | 191 338.00 | | 160 134.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 416.00 | 780 243.00 | | 676 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 913.00 | 1 169 808.00 | | 1 160 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 680.00 | 572 252.00 | | 529 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FG Production vendue services | 1 945 222.00 | | 1 945 222.00 | 1 945 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 877.00 | | 1 947 877.00 | 1 947 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 952.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | 1 421.00 | | 2 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 1 421.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 17 859.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 18 630.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | -17 209.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 755.00 | 1 975 736.00 | | 1 976 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 823.00 | 1 961 730.00 | | 1 881 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 932.00 | 14 006.00 | | 94 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 556.00 | 168 556.00 | | 168 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
UX Autres créances clients | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 987.00 | 61 251.00 | 144 216.00 | 207 987.00 |
VI Groupe et associés | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VP Divers | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
VW T.V.A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 416.00 | 529 680.00 | 144 216.00 | 676 416.00 |