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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 683.00 | | 571 683.00 | 571 683.00 |
AP Constructions | 348 965.00 | 333 292.00 | 15 672.00 | 348 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 662.00 | 132 622.00 | 17 039.00 | 149 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 585.00 | 154 095.00 | 151 490.00 | 305 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 735.00 | 670 011.00 | 756 724.00 | 1 426 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BZ Autres créances | 112 107.00 | 55 100.00 | 57 007.00 | 112 107.00 |
CF Disponibilités | 209 579.00 | | 209 579.00 | 209 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 959.00 | 55 100.00 | 330 859.00 | 385 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 694.00 | 725 111.00 | 1 087 583.00 | 1 812 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
DG Autres réserves | 70 305.00 | 213 670.00 | | 70 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 919.00 | -42 114.00 | | 225 919.00 |
DL TOTAL (I) | 516 426.00 | 391 757.00 | | 516 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 526.00 | 288 707.00 | | 280 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 593.00 | 152 360.00 | | 150 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 081.00 | 135 558.00 | | 131 081.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 156.00 | 576 628.00 | | 571 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 583.00 | 968 385.00 | | 1 087 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 268.00 | 365 310.00 | | 363 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 999.00 | | 1 761 999.00 | 1 761 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 999.00 | | 1 761 999.00 | 1 761 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 257 500.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 444.00 | 257 500.00 | | 55 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 227.00 | 10 377.00 | | 24 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 347.00 | 319 866.00 | | 5 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 100.00 | 100 000.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 674.00 | 430 244.00 | | 34 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 770.00 | -172 744.00 | | 20 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 329.00 | 2 007 847.00 | | 1 841 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 410.00 | 2 049 961.00 | | 1 615 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 919.00 | -42 114.00 | | 225 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 229.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 014.00 | | 99 691.00 | 1 401 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 228.00 | 50 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 970.00 | 1 426 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 742.00 | 804 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 264.00 | | 99 691.00 | 754 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 296.00 | 46 935.00 | 41 220.00 | 614 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 296.00 | 46 935.00 | 41 220.00 | 614 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 593.00 | 150 593.00 | | 150 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VB T. V. A. | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VC Groupe et associés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 790.00 | 68 902.00 | 200 145.00 | 276 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
VP Divers | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 179.00 | 139 340.00 | 49 838.00 | 189 179.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 157.00 | 363 268.00 | 200 145.00 | 571 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |