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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 786 683.00 | | 786 683.00 | 786 683.00 |
AP Constructions | 460 805.00 | 360 976.00 | 99 829.00 | 460 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 156.00 | 181 740.00 | 16 415.00 | 198 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 254.00 | 174 995.00 | 56 258.00 | 231 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 065.00 | 24 227.00 | 838.00 | 25 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 965.00 | 741 941.00 | 965 024.00 | 1 706 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BZ Autres créances | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CF Disponibilités | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 749.00 | 741 941.00 | 1 169 808.00 | 1 911 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 514 515.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
DG Autres réserves | 155 357.00 | 311 319.00 | | 155 357.00 |
DH Report à nouveau | | -447 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 006.00 | -54 464.00 | | 14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 389 564.00 | 375 558.00 | | 389 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 741.00 | 174 473.00 | | 314 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 971.00 | 243 515.00 | | 130 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 191.00 | 157 878.00 | | 143 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 338.00 | 203 683.00 | | 191 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 243.00 | 779 552.00 | | 780 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 808.00 | 1 155 111.00 | | 1 169 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 351.00 | | 1 944 351.00 | 1 944 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 351.00 | | 1 944 351.00 | 1 944 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | 71 000.00 | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 859.00 | 2 189.00 | | 17 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 72 515.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 630.00 | 74 704.00 | | 18 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 209.00 | -3 704.00 | | -17 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 736.00 | 2 143 583.00 | | 1 975 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 730.00 | 2 198 047.00 | | 1 961 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 006.00 | -54 464.00 | | 14 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 192.00 | 143 192.00 | | 143 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 381.00 | 88 381.00 | | 88 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
UX Autres créances clients | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 742.00 | 106 751.00 | 179 138.00 | 314 742.00 |
VI Groupe et associés | 130 971.00 | 130 971.00 | | 130 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
VP Divers | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 032.00 | 80 966.00 | 25 066.00 | 106 032.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 243.00 | 572 252.00 | 179 138.00 | 780 243.00 |