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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 498.00 | 5 811.00 | 6 309.00 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AP Constructions | 348 965.00 | 342 739.00 | 6 226.00 | 348 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 842.00 | 141 583.00 | 20 258.00 | 161 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 458.00 | 206 406.00 | 130 052.00 | 336 458.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 596.00 | 691 226.00 | 749 370.00 | 1 440 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BZ Autres créances | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CF Disponibilités | 499 256.00 | | 499 256.00 | 499 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 442.00 | | 587 442.00 | 587 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 039.00 | 691 226.00 | 1 336 812.00 | 2 028 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
DG Autres réserves | 200 505.00 | 155 825.00 | | 200 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 055.00 | 185 080.00 | | 259 055.00 |
DL TOTAL (I) | 679 762.00 | 561 107.00 | | 679 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 107.00 | 390 921.00 | | 322 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 161.00 | 3 668.00 | | 8 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 592.00 | 96 436.00 | | 117 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 380.00 | 105 864.00 | | 196 380.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | 8 171.00 | | 12 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 051.00 | 607 467.00 | | 657 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 812.00 | 1 168 573.00 | | 1 336 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 286.00 | 435 364.00 | | 554 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 904.00 | | 1 714 904.00 | 1 714 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 904.00 | | 1 714 904.00 | 1 714 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 556.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 356.00 | 105 100.00 | | 27 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 59 514.00 | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 109 514.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 854.00 | -4 414.00 | | 22 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 846.00 | 16 035.00 | | 67 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 143.00 | 1 299 221.00 | | 1 834 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 088.00 | 1 114 141.00 | | 1 575 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 055.00 | 185 080.00 | | 259 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 929.00 | | 57 816.00 | 1 401 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 149.00 | 1 440 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 149.00 | 861 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 684.00 | | 6 309.00 | 571 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 407.00 | | 51 507.00 | 829 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 819.00 | 57 556.00 | 19 149.00 | 652 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 819.00 | 57 058.00 | 19 149.00 | 652 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 107.00 | 219 342.00 | 102 765.00 | 322 107.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 441.00 | 43 603.00 | 838.00 | 44 441.00 |
VW T.V.A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 890.00 | 546 125.00 | 102 765.00 | 648 890.00 |