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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AH Fonds commercial | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AP Constructions | 1 177 183.00 | 748 504.00 | 428 679.00 | 1 177 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456 851.00 | 1 449 166.00 | 1 007 684.00 | 2 456 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 827.00 | 327 694.00 | 29 132.00 | 356 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 952.00 | 2 539 292.00 | 1 676 660.00 | 4 215 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 227.00 | 43 463.00 | 494 763.00 | 538 227.00 |
BZ Autres créances | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 469 299.00 | | 1 469 299.00 | 1 469 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 828.00 | 43 463.00 | 3 715 364.00 | 3 758 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 781.00 | 2 582 755.00 | 5 392 025.00 | 7 974 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 034 508.00 | | | 2 034 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 167.00 | | | 290 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 011.00 | | | 194 011.00 |
DK Provisions réglementées | 306 201.00 | | | 306 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 889.00 | | | 3 374 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 134.00 | | | 221 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 529.00 | | | 1 126 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 484.00 | | | 180 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 874.00 | | | 470 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 135.00 | | | 2 017 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 025.00 | | | 5 392 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 924.00 | | | 1 880 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FG Production vendue services | 3 172 147.00 | | 3 172 147.00 | 3 172 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 809.00 | | 3 172 809.00 | 3 172 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 997.00 | | | 168 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 539.00 | | | 111 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 503.00 | | | 3 356 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 335.00 | | | 3 066 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 167.00 | | | 290 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 051.00 | 194 241.00 | | 2 345 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 125.00 | 194 241.00 | | 2 331 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 271.00 | 1 142 271.00 | | 1 142 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 135.00 | 84 924.00 | 136 211.00 | 221 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 465.00 | | | 181 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 737.00 | 583 370.00 | 54 367.00 | 637 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 136.00 | 1 880 925.00 | 136 211.00 | 2 017 136.00 |