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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 410.00 | 13 890.00 | 4 519.00 | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AP Constructions | 1 196 811.00 | 864 155.00 | 332 655.00 | 1 196 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982 533.00 | 1 987 665.00 | 994 867.00 | 2 982 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 566.00 | 334 219.00 | 53 346.00 | 387 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 742.00 | 3 202 187.00 | 1 596 555.00 | 4 798 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 083.00 | 48 477.00 | 758 605.00 | 807 083.00 |
BZ Autres créances | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 218 193.00 | | 1 218 193.00 | 1 218 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 777.00 | 48 477.00 | 3 077 300.00 | 3 125 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 520.00 | 3 250 665.00 | 4 673 855.00 | 7 924 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 079 605.00 | | | 2 079 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 940.00 | | | 508 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 209.00 | | | 112 209.00 |
DK Provisions réglementées | 287 274.00 | | | 287 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 030.00 | | | 3 538 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 823.00 | | | 203 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 825.00 | | | 219 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 248.00 | | | 587 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
EA Autres dettes | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 731.00 | | | 1 090 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 855.00 | | | 4 673 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 731.00 | | | 1 090 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FG Production vendue services | 3 943 328.00 | | 3 943 328.00 | 3 943 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 318.00 | | 3 944 318.00 | 3 944 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 346.00 | | | 155 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 227.00 | | | 183 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 857.00 | | | 4 111 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 916.00 | | | 3 602 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 940.00 | | | 508 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 899.00 | | 235 844.00 | 4 562 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 798 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 566 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 492.00 | | | 229 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 068.00 | | 235 844.00 | 4 331 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 249.00 | 253 939.00 | | 2 948 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 798.00 | 1 348.00 | | 14 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 450.00 | 252 591.00 | | 2 933 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 510.00 | 6 583.00 | | 38 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 510.00 | 6 583.00 | | 38 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 825.00 | 219 825.00 | | 219 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 009.00 | 218 009.00 | | 218 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 807 083.00 | 749 037.00 | 58 046.00 | 807 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 239.00 | | | 217 239.00 |
VP Divers | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 249.00 | 587 249.00 | | 587 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 476.00 | 768 091.00 | 60 385.00 | 828 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 732.00 | 1 090 732.00 | | 1 090 732.00 |