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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 410.00 | 17 862.00 | 547.00 | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AP Constructions | 1 206 811.00 | 981 777.00 | 225 034.00 | 1 206 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 685.00 | 2 671 785.00 | 765 899.00 | 3 437 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 549.00 | 295 779.00 | 156 770.00 | 452 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 877.00 | 3 969 460.00 | 1 359 416.00 | 5 328 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 637.00 | | 144 637.00 | 144 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 491.00 | 23 403.00 | 769 088.00 | 792 491.00 |
BZ Autres créances | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 664 447.00 | | 664 447.00 | 664 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 082.00 | 23 403.00 | 3 199 679.00 | 3 223 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 960.00 | 3 992 863.00 | 4 559 096.00 | 8 551 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 924 433.00 | | | 1 924 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 813.00 | | | 585 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
DK Provisions réglementées | 258 207.00 | | | 258 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 206.00 | | | 3 350 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 532.00 | | | 250 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 387.00 | | | 178 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 035.00 | | | 699 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 689.00 | | | 1 159 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 096.00 | | | 4 559 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 689.00 | | | 1 159 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 314.00 | | 262 983.00 | 5 154 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 420.00 | 5 328 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 420.00 | 5 097 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 492.00 | | | 229 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922 483.00 | | 262 983.00 | 4 922 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 754.00 | 329 126.00 | 88 420.00 | 3 728 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 842.00 | 1 276.00 | | 18 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 913.00 | 327 849.00 | 88 420.00 | 3 709 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 800.00 | 16 400.00 | | 32 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | 16 400.00 | | 32 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 387.00 | 178 387.00 | | 178 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 036.00 | 699 036.00 | | 699 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 792 492.00 | 764 423.00 | 28 069.00 | 792 492.00 |
VI Groupe et associés | 250 533.00 | 250 533.00 | | 250 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 337.00 | 785 929.00 | 30 408.00 | 816 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 690.00 | 1 159 690.00 | | 1 159 690.00 |