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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 410.00 | 12 542.00 | 5 867.00 | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AP Constructions | 1 190 183.00 | 824 291.00 | 365 892.00 | 1 190 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 425.00 | 1 791 511.00 | 1 003 913.00 | 2 795 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 459.00 | 317 647.00 | 27 811.00 | 345 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 899.00 | 2 948 248.00 | 1 614 650.00 | 4 562 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 944.00 | 48 560.00 | 649 384.00 | 697 944.00 |
BZ Autres créances | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 644 819.00 | | 644 819.00 | 644 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 286.00 | 48 560.00 | 3 072 725.00 | 3 121 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 185.00 | 2 996 808.00 | 4 687 376.00 | 7 684 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 068 075.00 | | | 2 068 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 529.00 | | | 411 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 193.00 | | | 139 193.00 |
DK Provisions réglementées | 297 004.00 | | | 297 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 804.00 | | | 3 465 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 056.00 | | | 245 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 063.00 | | | 611 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
EA Autres dettes | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 061.00 | | | 1 183 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 376.00 | | | 4 687 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 244.00 | | | 1 155 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
FG Production vendue services | 3 595 435.00 | | 3 595 435.00 | 3 595 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 874.00 | | 3 598 874.00 | 3 598 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 220.00 | | | -25 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 269.00 | | | 189 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 439.00 | | | 151 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 944.00 | | | 3 717 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 414.00 | | | 3 306 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 529.00 | | | 411 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 539.00 | | | 4 231 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 562 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 331 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 426.00 | | | 4 004 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 054.00 | 233 194.00 | | 2 715 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 998.00 | 800.00 | | 13 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 056.00 | 232 394.00 | | 2 701 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 332.00 | 182 332.00 | | 182 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 697 945.00 | | | 697 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 057.00 | 217 239.00 | 27 817.00 | 245 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 416.00 | | | 252 416.00 |
VP Divers | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 064.00 | 611 064.00 | | 611 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 649.00 | 705 165.00 | 60 484.00 | 765 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 063.00 | 1 155 245.00 | 27 817.00 | 1 183 063.00 |