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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 692.00 | 11 741.00 | 1 950.00 | 13 692.00 |
AH Fonds commercial | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AP Constructions | 1 177 183.00 | 786 403.00 | 390 779.00 | 1 177 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 233.00 | 1 612 128.00 | 878 105.00 | 2 490 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 008.00 | 302 524.00 | 34 484.00 | 337 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 538.00 | 2 715 054.00 | 1 516 484.00 | 4 231 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 560.00 | | 208 560.00 | 208 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 385.00 | 42 901.00 | 686 483.00 | 729 385.00 |
BZ Autres créances | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 875 061.00 | | 875 061.00 | 875 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 430.00 | 42 901.00 | 3 460 528.00 | 3 503 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 968.00 | 2 757 956.00 | 4 977 012.00 | 7 734 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 024 676.00 | | | 2 024 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 399.00 | | | 343 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
DK Provisions réglementées | 306 924.00 | | | 306 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 603.00 | | | 3 391 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 472.00 | | | 497 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 558.00 | | | 408 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 952.00 | | | 137 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 733.00 | | | 505 733.00 |
EA Autres dettes | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 154.00 | | | 1 566 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 012.00 | | | 4 977 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 097.00 | | | 1 321 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 379 916.00 | | 3 379 916.00 | 3 379 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 916.00 | | 3 379 916.00 | 3 379 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 039.00 | | | 181 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 860.00 | | | 3 477 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 460.00 | | | 3 134 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 399.00 | | | 343 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 953.00 | | | 4 215 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 231 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 004 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 862.00 | | | 3 990 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 292.00 | 212 852.00 | 37 090.00 | 2 539 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 926.00 | 72.00 | | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 366.00 | 212 780.00 | 37 090.00 | 2 525 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 255.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 997.00 | 424 997.00 | | 424 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 472.00 | 252 415.00 | 245 057.00 | 497 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 662.00 | | | 223 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 723.00 | 723 031.00 | 53 693.00 | 776 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 154.00 | 1 321 097.00 | 245 057.00 | 1 566 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
ST Autres comptes | 542 298.00 | | | 542 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 448.00 | | | 226 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 330.00 | | | 674 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 885.00 | | | 275 885.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 131.00 | | | 836 131.00 |