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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 410.00 | 15 238.00 | 3 171.00 | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 1 196 811.00 | 903 210.00 | 293 600.00 | 1 196 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126 123.00 | 2 199 347.00 | 926 776.00 | 3 126 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 991.00 | 334 070.00 | 83 921.00 | 417 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 758.00 | 3 454 123.00 | 1 612 634.00 | 5 066 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 046.00 | 49 543.00 | 530 502.00 | 580 046.00 |
BZ Autres créances | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 841 342.00 | | 841 342.00 | 841 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 969.00 | 49 543.00 | 2 617 425.00 | 2 666 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 727.00 | 3 503 666.00 | 4 230 060.00 | 7 733 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 188 546.00 | | | 2 188 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 583.00 | | | 235 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
DK Provisions réglementées | 277 585.00 | | | 277 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 105.00 | | | 3 337 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 577.00 | | | 277 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 873.00 | | | 469 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
EA Autres dettes | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 554.00 | | | 876 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 060.00 | | | 4 230 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 554.00 | | | 876 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 3 311 488.00 | | 3 311 488.00 | 3 311 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 899.00 | | 3 311 899.00 | 3 311 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 072.00 | | | 3 532 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 489.00 | | | 3 296 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 583.00 | | | 235 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 683.00 | 4 740 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 492.00 | | 94 000.00 | 229 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 912.00 | | 197 698.00 | 4 566 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202 187.00 | 275 619.00 | 23 683.00 | 3 202 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 146.00 | 1 348.00 | | 16 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 041.00 | 274 271.00 | 23 683.00 | 3 186 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 093.00 | 16 400.00 | 45 093.00 | 45 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 093.00 | 16 400.00 | 45 093.00 | 45 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 400.00 | 45 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 873.00 | 469 873.00 | | 469 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 580 046.00 | 520 721.00 | 59 325.00 | 580 046.00 |
VI Groupe et associés | 277 577.00 | 277 577.00 | | 277 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 533.00 | 595 869.00 | 61 664.00 | 657 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 554.00 | 876 554.00 | | 876 554.00 |