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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 410.00 | 16 586.00 | 1 823.00 | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AP Constructions | 1 196 811.00 | 942 265.00 | 254 545.00 | 1 196 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 921.00 | 2 428 761.00 | 867 160.00 | 3 295 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 749.00 | 338 885.00 | 90 863.00 | 429 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 313.00 | 3 728 754.00 | 1 425 558.00 | 5 154 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 502.00 | 24 874.00 | 609 627.00 | 634 502.00 |
BZ Autres créances | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 579 386.00 | | 579 386.00 | 579 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 432.00 | 24 874.00 | 2 958 557.00 | 2 983 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 746.00 | 3 753 629.00 | 4 384 116.00 | 8 137 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 824 129.00 | | | 1 824 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 304.00 | | | 400 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
DK Provisions réglementées | 267 896.00 | | | 267 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 901.00 | | | 3 100 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 390.00 | | | 300 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 919.00 | | | 197 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 235.00 | | | 124 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 724.00 | | | 604 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 414.00 | | | 1 250 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 116.00 | | | 4 384 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 414.00 | | | 1 250 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 889.00 | | 3 692 889.00 | 3 692 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 889.00 | | 3 692 889.00 | 3 692 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 24 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 595.00 | | | 137 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 509.00 | | | 3 855 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 205.00 | | | 3 455 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 304.00 | | | 400 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 758.00 | | 205 360.00 | 5 066 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 804.00 | 5 154 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 000.00 | 229 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 804.00 | 4 922 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 492.00 | | | 323 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 927.00 | | 205 360.00 | 4 740 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 123.00 | 298 436.00 | 23 804.00 | 3 454 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 494.00 | 1 348.00 | | 17 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 629.00 | 297 088.00 | 23 804.00 | 3 436 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 725.00 | 604 725.00 | | 604 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 634 502.00 | 604 681.00 | 29 821.00 | 634 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
VI Groupe et associés | 197 919.00 | 197 919.00 | | 197 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 955.00 | 654 795.00 | 32 160.00 | 686 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 415.00 | 1 250 415.00 | | 1 250 415.00 |