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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 440.00 | 762 998.00 | 63 442.00 | 826 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 577.00 | 236 908.00 | 52 668.00 | 289 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 827.00 | 1 003 106.00 | 174 720.00 | 1 177 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 130.00 | | 175 130.00 | 175 130.00 |
BN En cours de production de biens | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 782.00 | 184 074.00 | 336 709.00 | 520 782.00 |
BZ Autres créances | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 457 676.00 | | 457 676.00 | 457 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 958.00 | 184 074.00 | 1 320 885.00 | 1 504 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 785.00 | 1 187 180.00 | 1 495 605.00 | 2 682 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 213.00 | | | 298 213.00 |
CU Autres participations | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 763 531.00 | | | 763 531.00 |
DH Report à nouveau | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 691.00 | | | 1 022 691.00 |
DP Provisions pour risques | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 656.00 | | | 179 656.00 |
EA Autres dettes | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 760.00 | | | 419 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 605.00 | | | 1 495 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 760.00 | | | 419 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 503.00 | | 1 492 503.00 | 1 492 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 503.00 | | 1 492 503.00 | 1 492 503.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 358.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 538.00 | | | 1 555 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 019.00 | | | 1 539 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 671.00 | 158 671.00 | | 158 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 222 570.00 | | | 222 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 213.00 | | | 298 213.00 |
VB T. V. A. | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VI Groupe et associés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 551.00 | | | 201 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 343.00 | 495 620.00 | 301 723.00 | 797 343.00 |
VW T.V.A. | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 699.00 | 386 699.00 | | 386 699.00 |