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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 550.00 | 356 962.00 | 52 588.00 | 409 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 154.00 | 247 828.00 | 59 326.00 | 307 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 923.00 | 606 400.00 | 170 523.00 | 776 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 670.00 | 39 366.00 | 210 304.00 | 249 670.00 |
BZ Autres créances | 267 044.00 | | 267 044.00 | 267 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 823 337.00 | | 823 337.00 | 823 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 362.00 | 39 366.00 | 1 401 996.00 | 1 441 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 285.00 | 645 766.00 | 1 572 519.00 | 2 218 285.00 |
CU Autres participations | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 877 022.00 | | | 877 022.00 |
DH Report à nouveau | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 841.00 | | | 1 197 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 965.00 | | | 264 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 678.00 | | | 374 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 519.00 | | | 1 572 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 127.00 | | 1 016 127.00 | 1 016 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 127.00 | | 1 016 127.00 | 1 016 127.00 |
FM Production stockée | | | -57 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 335.00 | | | 165 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 473.00 | | | 166 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 936.00 | | | 1 131 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 758.00 | | | 1 053 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 074.00 | | 48 214.00 | 973 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 365.00 | 776 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 365.00 | 716 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 854.00 | | 48 214.00 | 912 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 808.00 | 46 026.00 | 200 434.00 | 760 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 199.00 | 46 026.00 | 200 434.00 | 759 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 965.00 | 264 965.00 | | 264 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 337.00 | 96 337.00 | | 96 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 824.00 | 518 824.00 | | 518 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 334.00 | 518 824.00 | 3 510.00 | 522 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 302.00 | 361 302.00 | | 361 302.00 |