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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 400.00 | 209.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 838.00 | 798 369.00 | 166 469.00 | 964 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 110.00 | 227 924.00 | 69 186.00 | 297 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 408.00 | 1 027 693.00 | 300 715.00 | 1 328 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
BN En cours de production de biens | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 239.00 | 193 170.00 | 400 069.00 | 593 239.00 |
BZ Autres créances | 318 146.00 | | 318 146.00 | 318 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 841 389.00 | | 841 389.00 | 841 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 332.00 | 193 170.00 | 1 720 162.00 | 1 913 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 740.00 | 1 220 863.00 | 2 020 877.00 | 3 241 740.00 |
CU Autres participations | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 809 885.00 | | | 809 885.00 |
DH Report à nouveau | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 052.00 | | | 1 142 052.00 |
DP Provisions pour risques | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 734.00 | | | 410 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 318.00 | | | 221 318.00 |
EA Autres dettes | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 260.00 | | | 852 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 877.00 | | | 2 020 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 260.00 | | | 852 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 973.00 | | 1 979 973.00 | 1 979 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 973.00 | | 1 979 973.00 | 1 979 973.00 |
FM Production stockée | | | -38 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 718.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 659.00 | | | 2 008 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 132.00 | | | 1 919 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 611.00 | | 209 768.00 | 1 215 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 382.00 | 1 328 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 382.00 | 1 261 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 562.00 | | 209 768.00 | 1 147 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 246.00 | 24 320.00 | | 2 246.00 |
6T Sur comptes clients | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 415.00 | 24 320.00 | | 195 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 734.00 | 410 734.00 | | 410 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 167.00 | 145 167.00 | | 145 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 294 528.00 | | | 294 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 711.00 | | | 298 711.00 |
VB T. V. A. | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
VI Groupe et associés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 961.00 | 619 500.00 | 308 461.00 | 927 961.00 |
VW T.V.A. | 141 770.00 | 141 770.00 | | 141 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 698.00 | 796 698.00 | | 796 698.00 |