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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 793.00 | 645 629.00 | 153 164.00 | 798 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 410.00 | 266 013.00 | 71 397.00 | 337 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 423.00 | 913 252.00 | 283 171.00 | 1 196 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 616.00 | | 147 616.00 | 147 616.00 |
BN En cours de production de biens | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 000.00 | 174 180.00 | 495 820.00 | 670 000.00 |
BZ Autres créances | 290 573.00 | | 290 573.00 | 290 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 413 663.00 | | 413 663.00 | 413 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 390.00 | 174 180.00 | 1 473 210.00 | 1 647 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 813.00 | 1 087 432.00 | 1 756 381.00 | 2 843 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 739.00 | | | 276 739.00 |
CU Autres participations | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 991 073.00 | | | 991 073.00 |
DH Report à nouveau | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 820.00 | | | -34 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 893.00 | | | 1 198 893.00 |
DP Provisions pour risques | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 742.00 | | | 301 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 727.00 | | | 170 727.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 375.00 | | | 531 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 381.00 | | | 1 756 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 375.00 | | | 531 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 022.00 | | 1 939 022.00 | 1 939 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 022.00 | | 1 939 022.00 | 1 939 022.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 227.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 903.00 | | | -3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 904.00 | | | 1 950 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 724.00 | | | 1 985 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 820.00 | | | -34 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 462.00 | | 22 486.00 | 1 209 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 240.00 | 58 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 525.00 | 1 196 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 285.00 | 1 136 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 002.00 | | 22 486.00 | 1 143 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 310.00 | 81 227.00 | 29 285.00 | 861 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 700.00 | 81 227.00 | 29 285.00 | 859 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
6T Sur comptes clients | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 742.00 | 301 742.00 | | 301 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 393 261.00 | 393 261.00 | | 393 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 739.00 | | 276 739.00 | 276 739.00 |
VB T. V. A. | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VI Groupe et associés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 818.00 | 228 818.00 | | 228 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 528.00 | 685 279.00 | 280 249.00 | 965 528.00 |
VW T.V.A. | 119 226.00 | 119 226.00 | | 119 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 349.00 | 492 349.00 | | 492 349.00 |