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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 557.00 | 824 371.00 | 29 185.00 | 853 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 005.00 | 249 616.00 | 44 389.00 | 294 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 611.00 | 1 077 187.00 | 138 424.00 | 1 215 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 889.00 | | 163 889.00 | 163 889.00 |
BN En cours de production de biens | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 277.00 | 193 170.00 | 361 107.00 | 554 277.00 |
BZ Autres créances | 245 027.00 | | 245 027.00 | 245 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 512 185.00 | | 512 185.00 | 512 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 530.00 | 193 170.00 | 1 361 361.00 | 1 554 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 142.00 | 1 270 357.00 | 1 499 785.00 | 2 770 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 711.00 | | | 298 711.00 |
CU Autres participations | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 780 050.00 | | | 780 050.00 |
DH Report à nouveau | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 525.00 | | | 1 052 525.00 |
DP Provisions pour risques | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 565.00 | | | 191 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 014.00 | | | 445 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 785.00 | | | 1 499 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 014.00 | | | 445 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 536.00 | | 1 956 536.00 | 1 956 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 536.00 | | 1 956 536.00 | 1 956 536.00 |
FM Production stockée | | | -16 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 353.00 | | | -22 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 594.00 | | | 2 062 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 760.00 | | | 2 032 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 827.00 | | 37 785.00 | 1 177 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 017.00 | | 31 545.00 | 1 116 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 610.00 | | 6 240.00 | 58 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 106.00 | 74 081.00 | | 1 003 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 906.00 | 74 081.00 | | 999 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 154.00 | 2 246.00 | 53 154.00 | 53 154.00 |
6T Sur comptes clients | 184 074.00 | 9 096.00 | | 184 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 074.00 | 9 096.00 | | 184 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 228.00 | 11 342.00 | 53 154.00 | 237 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 342.00 | 53 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 255 566.00 | | | 255 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 711.00 | | | 298 711.00 |
VB T. V. A. | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VI Groupe et associés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 566.00 | | | 192 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 747.00 | 514 286.00 | 308 461.00 | 822 747.00 |
VW T.V.A. | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 121.00 | 406 121.00 | | 406 121.00 |