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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 959.00 | 616 141.00 | 200 817.00 | 816 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 044.00 | 243 558.00 | 82 485.00 | 326 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 462.00 | 861 309.00 | 348 153.00 | 1 209 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 516.00 | | 140 516.00 | 140 516.00 |
BN En cours de production de biens | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 009.00 | 174 180.00 | 394 829.00 | 569 009.00 |
BZ Autres créances | 256 902.00 | | 256 902.00 | 256 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 422 874.00 | | 422 874.00 | 422 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 206.00 | 174 180.00 | 1 336 026.00 | 1 510 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 668.00 | 1 035 490.00 | 1 684 178.00 | 2 719 668.00 |
CU Autres participations | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 899 411.00 | | | 899 411.00 |
DH Report à nouveau | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 713.00 | | | 1 233 713.00 |
DP Provisions pour risques | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 827.00 | | | 185 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 967.00 | | | 165 967.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 353.00 | | | 424 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 178.00 | | | 1 684 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 353.00 | | | 424 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 889.00 | | 1 491 889.00 | 1 491 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 889.00 | | 1 491 889.00 | 1 491 889.00 |
FM Production stockée | | | 95 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 967.00 | |
GE Autres charges | | | 19 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 894.00 | | | 1 703 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 232.00 | | | 1 612 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 408.00 | | 139 734.00 | 1 328 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 680.00 | 1 209 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 680.00 | 1 143 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 948.00 | | 139 734.00 | 1 261 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 692.00 | 91 758.00 | 258 351.00 | 1 027 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 292.00 | 91 758.00 | 258 351.00 | 1 026 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 566.00 | | 453.00 | 26 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 566.00 | | 453.00 | 26 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 827.00 | 185 827.00 | | 185 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 292 270.00 | 292 270.00 | | 292 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 739.00 | 276 739.00 | | 276 739.00 |
VB T. V. A. | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VI Groupe et associés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 386.00 | 196 386.00 | | 196 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 974.00 | 829 224.00 | 9 750.00 | 838 974.00 |
VW T.V.A. | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 969.00 | 371 969.00 | | 371 969.00 |