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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 700.00 | 533 473.00 | 115 227.00 | 648 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 154.00 | 225 725.00 | 38 428.00 | 264 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 074.00 | 760 808.00 | 212 265.00 | 973 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 955.00 | | 113 958.00 | 113 955.00 |
BN En cours de production de biens | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 022.00 | 28 039.00 | 266 983.00 | 295 022.00 |
BZ Autres créances | 266 590.00 | | 266 590.00 | 266 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 591 592.00 | | 591 592.00 | 591 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 209.00 | 28 039.00 | 1 300 170.00 | 1 328 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 283.00 | 788 847.00 | 1 512 436.00 | 2 301 283.00 |
CU Autres participations | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 956 253.00 | | | 956 253.00 |
DH Report à nouveau | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 230.00 | | | -79 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 663.00 | | | 1 119 663.00 |
DP Provisions pour risques | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 945.00 | | | 238 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 980.00 | | | 390 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 436.00 | | | 1 512 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 257.00 | | | 357 257.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 874.00 | | 1 139 874.00 | 1 139 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 874.00 | | 1 139 874.00 | 1 139 874.00 |
FM Production stockée | | | -65 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 124.00 | |
GE Autres charges | | | 226 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 402.00 | | | 150 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 425.00 | | | 1 427 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 655.00 | | | 1 506 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 230.00 | | | -79 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 423.00 | | 23 928.00 | 1 196 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 277.00 | 973 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 277.00 | 912 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 203.00 | | 23 928.00 | 1 136 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 252.00 | 61 503.00 | 213 947.00 | 913 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 642.00 | 61 503.00 | 213 947.00 | 911 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 113.00 | | 24 320.00 | 26 113.00 |
6T Sur comptes clients | 174 180.00 | 24 129.00 | 170 270.00 | 174 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 180.00 | 24 129.00 | 170 270.00 | 174 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 293.00 | 24 129.00 | 194 590.00 | 200 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 129.00 | 194 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 945.00 | 238 945.00 | | 238 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 230 784.00 | 230 784.00 | | 230 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
VB T. V. A. | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VI Groupe et associés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 190.00 | 231 190.00 | | 231 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 986.00 | 500 238.00 | 67 748.00 | 567 986.00 |
VW T.V.A. | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 257.00 | 357 257.00 | | 357 257.00 |