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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 3 777 111.00 | 2 906 225.00 | 870 886.00 | 3 777 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 911.00 | 699 536.00 | 97 374.00 | 796 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 538.00 | 468 755.00 | 574 783.00 | 1 043 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 559.00 | | 298 559.00 | 298 559.00 |
BF Prêts | 54 000.00 | 18 000.00 | 36 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 331.00 | 4 096 767.00 | 1 977 564.00 | 6 074 331.00 |
BT Marchandises | 2 367 701.00 | | 2 367 701.00 | 2 367 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 881.00 | 7 266.00 | 244 615.00 | 251 881.00 |
BZ Autres créances | 973 422.00 | | 973 422.00 | 973 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
CF Disponibilités | 891 446.00 | | 891 446.00 | 891 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 372.00 | | 632 372.00 | 632 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 208.00 | 7 266.00 | 5 261 941.00 | 5 269 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 539.00 | 4 104 033.00 | 7 239 505.00 | 11 343 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
CU Autres participations | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DG Autres réserves | 646 115.00 | | | 646 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 069.00 | | | 750 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 504.00 | | | 1 601 504.00 |
DP Provisions pour risques | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 021.00 | | | 925 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 431.00 | | | 443 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 805.00 | | | 2 738 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 065.00 | | | 1 358 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
EA Autres dettes | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 686.00 | | | 5 521 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 505.00 | | | 7 239 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 955 255.00 | | | 4 955 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 795 237.00 | | 39 795 237.00 | 39 795 237.00 |
FD Production vendue biens | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
FG Production vendue services | 857 196.00 | | 857 196.00 | 857 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 690 274.00 | | 40 690 274.00 | 40 690 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 960 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 757 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 757.00 | |
GE Autres charges | | | 15 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 485 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 251.00 | | | -11 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 499.00 | | | -123 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 289 782.00 | | | 41 289 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 539 712.00 | | | 40 539 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 069.00 | | | 750 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 284.00 | 298 363.00 | 343 880.00 | 4 124 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 81.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120 115.00 | 298 282.00 | 343 880.00 | 4 120 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 667.00 | 75 757.00 | 108.00 | 40 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 667.00 | 75 757.00 | 108.00 | 40 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 757.00 | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 805.00 | 2 738 805.00 | | 2 738 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 750.00 | 479 750.00 | | 479 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UP Prêts | 54 000.00 | 9 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 367.00 | 21 800.00 | | 35 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 910.00 | 362 080.00 | 488 953.00 | 924 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 580.00 | | | 365 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 372.00 | | | 632 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 248.00 | 1 888 680.00 | 58 567.00 | 1 947 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 086.00 | 4 955 256.00 | 488 953.00 | 5 518 086.00 |