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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 4 771.00 | 1 168.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 3 213 761.00 | 2 881 226.00 | 332 534.00 | 3 213 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 557.00 | 812 581.00 | 56 975.00 | 869 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 273.00 | 708 057.00 | 363 216.00 | 1 071 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 880.00 | | 294 880.00 | 294 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 856.00 | 4 406 637.00 | 1 107 219.00 | 5 513 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BT Marchandises | 2 347 638.00 | | 2 347 638.00 | 2 347 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 917.00 | 8 780.00 | 396 137.00 | 404 917.00 |
BZ Autres créances | 1 494 769.00 | | 1 494 769.00 | 1 494 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 388.00 | | 567 388.00 | 567 388.00 |
CF Disponibilités | 2 526 415.00 | | 2 526 415.00 | 2 526 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 446 461.00 | 8 780.00 | 7 437 681.00 | 7 446 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 960 318.00 | 4 415 417.00 | 8 544 900.00 | 12 960 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 777.00 | | | 377 777.00 |
DG Autres réserves | 406 306.00 | | | 406 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 098.00 | | | 2 067 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 500.00 | | | 3 056 500.00 |
DP Provisions pour risques | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 085.00 | | | 1 824 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 339.00 | | | 2 442 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 350.00 | | | 1 121 350.00 |
EA Autres dettes | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416 224.00 | | | 5 416 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 544 900.00 | | | 8 544 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 538.00 | | | 3 773 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 246 721.00 | | 40 246 721.00 | 40 246 721.00 |
FD Production vendue biens | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
FG Production vendue services | 698 210.00 | | 698 210.00 | 698 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 958 019.00 | | 40 958 019.00 | 40 958 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 254 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 954 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 580 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 473.00 | | | 266 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 263.00 | | | 1 646 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519 647.00 | | | 1 519 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 964.00 | | | 143 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 118 977.00 | | | 43 118 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 051 879.00 | | | 41 051 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 098.00 | | | 2 067 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 846.00 | | | 124 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 929.00 | | 154 569.00 | 6 194 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 853.00 | 342 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 642.00 | 5 513 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 789.00 | 5 155 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | 1 690.00 | 14 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 712 318.00 | | 130 513.00 | 5 712 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 452.00 | | 22 366.00 | 468 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695 849.00 | 281 768.00 | 570 980.00 | 4 695 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 521.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691 599.00 | 281 247.00 | 570 980.00 | 4 691 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 250.00 | 31 300.00 | 106 374.00 | 147 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 250.00 | 31 300.00 | 106 374.00 | 147 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 340.00 | 2 442 340.00 | | 2 442 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 351.00 | 1 121 351.00 | | 1 121 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 043.00 | 20 200.00 | 25 843.00 | 46 043.00 |
UX Autres créances clients | 404 918.00 | 404 918.00 | | 404 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 086.00 | 185 165.00 | 1 638 921.00 | 1 824 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 907.00 | | | 205 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 770.00 | 1 494 770.00 | | 1 494 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 467.00 | 2 001 623.00 | 25 843.00 | 2 027 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 260.00 | 3 773 539.00 | 1 638 921.00 | 5 413 260.00 |