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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 334.00 | 605.00 | 5 940.00 |
AP Constructions | 2 705 554.00 | 2 553 745.00 | 151 809.00 | 2 705 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 549.00 | 810 766.00 | 38 783.00 | 849 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 207.00 | 639 924.00 | 178 282.00 | 818 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 993.00 | | 178 993.00 | 178 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 880.00 | | 294 880.00 | 294 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 576.00 | 4 009 770.00 | 878 805.00 | 4 888 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BT Marchandises | 2 327 698.00 | | 2 327 698.00 | 2 327 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 644.00 | | 350 644.00 | 350 644.00 |
BZ Autres créances | 1 972 590.00 | | 1 972 590.00 | 1 972 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
CF Disponibilités | 1 060 884.00 | | 1 060 884.00 | 1 060 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 859.00 | | 5 957 859.00 | 5 957 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 846 435.00 | 4 009 770.00 | 6 836 664.00 | 10 846 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 197.00 | | | 791 197.00 |
DG Autres réserves | 417 105.00 | | | 417 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 331.00 | | | 945 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 952.00 | | | 2 358 952.00 |
DP Provisions pour risques | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 944.00 | | | 1 527 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 774.00 | | | 1 551 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 314.00 | | | 1 249 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
EA Autres dettes | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 462.00 | | | 4 382 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 664.00 | | | 6 836 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 952.00 | | | 3 254 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 033 661.00 | | 44 033 661.00 | 44 033 661.00 |
FD Production vendue biens | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
FG Production vendue services | 694 211.00 | | 694 211.00 | 694 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 777 441.00 | | 44 777 441.00 | 44 777 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 059 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 891 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 681 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 525 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 820.00 | | | 196 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 321.00 | | | 264 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 336.00 | | | 335 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 871.00 | | | 412 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 549.00 | | | -148 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 034.00 | | | 261 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 169.00 | | | 268 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 430 135.00 | | | 45 430 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 484 803.00 | | | 44 484 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 331.00 | | | 945 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 857.00 | | 327 879.00 | 5 513 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 242.00 | 330 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 856.00 | 4 888 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 909.00 | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920 704.00 | 4 552 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 155 042.00 | | 318 272.00 | 5 155 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 965.00 | | 9 608.00 | 342 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 176.00 | 64 700.00 | 41 626.00 | 72 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 176.00 | 64 700.00 | 41 626.00 | 72 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | 33 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 775.00 | 1 551 775.00 | | 1 551 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 314.00 | 1 249 314.00 | | 1 249 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 451.00 | 19 150.00 | 16 301.00 | 35 451.00 |
UX Autres créances clients | 350 645.00 | 350 645.00 | | 350 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 945.00 | 401 589.00 | 1 126 356.00 | 1 527 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 574.00 | | | 296 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 591.00 | 1 972 591.00 | | 1 972 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 259.00 | 2 418 958.00 | 16 301.00 | 2 435 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 309.00 | 3 254 952.00 | 1 126 356.00 | 4 381 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |