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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 4 114 834.00 | 3 220 657.00 | 894 176.00 | 4 114 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 799.00 | 751 483.00 | 98 316.00 | 849 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 090.00 | 711 544.00 | 609 546.00 | 1 321 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295 406.00 | | 295 406.00 | 295 406.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 683 569.00 | 4 687 935.00 | 1 995 634.00 | 6 683 569.00 |
BT Marchandises | 2 252 096.00 | | 2 252 096.00 | 2 252 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 342.00 | 16 853.00 | 299 488.00 | 316 342.00 |
BZ Autres créances | 773 084.00 | | 773 084.00 | 773 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 434.00 | | 390 434.00 | 390 434.00 |
CF Disponibilités | 939 126.00 | | 939 126.00 | 939 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 378.00 | | 589 378.00 | 589 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 598.00 | 16 853.00 | 5 280 745.00 | 5 297 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981 168.00 | 4 704 788.00 | 7 276 379.00 | 11 981 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
CU Autres participations | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DG Autres réserves | 404 663.00 | | | 404 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 369.00 | | | 731 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 351.00 | | | 1 341 351.00 |
DP Provisions pour risques | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 590.00 | | | 847 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 518.00 | | | 846 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 956.00 | | | 2 955 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 300.00 | | | 1 131 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
EA Autres dettes | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810 912.00 | | | 5 810 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 379.00 | | | 7 276 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 153 012.00 | | | 5 153 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 663 740.00 | | 40 663 740.00 | 40 663 740.00 |
FD Production vendue biens | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
FG Production vendue services | 863 605.00 | | 863 605.00 | 863 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 569 413.00 | | 41 569 413.00 | 41 569 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 833 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 677 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 244 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 15 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 358 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 721.00 | | | 246 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 716.00 | | | 133 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 792.00 | | | 167 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 076.00 | | | -34 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 348.00 | | | -147 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 243 705.00 | | | 42 243 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 512 335.00 | | | 41 512 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 369.00 | | | 731 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 653 078.00 | | | 6 653 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 683 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 285 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 113 908.00 | | | 6 113 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 011.00 | | | 525 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358 529.00 | 337 312.00 | 7 905.00 | 4 358 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354 279.00 | 337 312.00 | 7 905.00 | 4 354 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 576.00 | 102 300.00 | 72 761.00 | 94 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 576.00 | 102 300.00 | 72 761.00 | 94 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 300.00 | 90 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 956.00 | 2 955 956.00 | | 2 955 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 400.00 | 857 400.00 | | 857 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 464.00 | 21 800.00 | | 37 464.00 |
UX Autres créances clients | 316 342.00 | | | 316 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 591.00 | 197 261.00 | 627 924.00 | 847 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 759.00 | | | 300 759.00 |
VP Divers | 773 084.00 | | | 773 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131 301.00 | 1 131 301.00 | | 1 131 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 378.00 | | | 589 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 293.00 | 1 728 630.00 | 15 664.00 | 1 744 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 803 342.00 | 5 153 013.00 | 627 924.00 | 5 803 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |